BO. Matériaux
Dépôt
| Dénomination | BO. Matériaux |
| Siren | 385111687 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6237 |
| Numéro de Gestion | 1992B00520 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44119 TREILLIERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 9 237.00 | 936.00 | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 38 948.00 | 17 903.00 | 21 045.00 | 23 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 361.00 | 30 824.00 | 26 537.00 | 34 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 854.00 | 55 466.00 | 57 388.00 | 27 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 959.00 | 9 959.00 | 10 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | 3 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 162.00 | 113 430.00 | 211 731.00 | 196 070.00 |
BT Marchandises | 342 425.00 | 5 353.00 | 337 072.00 | 290 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | 686.00 | 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 318.00 | 177 318.00 | 95 545.00 | |
BZ Autres créances | 35 795.00 | 35 795.00 | 26 915.00 | |
CF Disponibilités | 473 569.00 | 473 569.00 | 131 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | 14 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 308.00 | 5 353.00 | 1 033 955.00 | 560 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 470.00 | 118 783.00 | 1 245 686.00 | 756 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 397.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 345 968.00 | 345 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 905.00 | 41 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 873.00 | 474 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 770.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 400.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 170.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 885.00 | 64 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 160 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 888.00 | 42 666.00 | ||
EA Autres dettes | 10 367.00 | 4 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 669 644.00 | 271 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 686.00 | 756 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 755.00 | 240 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 767.00 | 12 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 988 801.00 | 1 988 801.00 | 1 417 587.00 | |
FG Production vendue services | 32 113.00 | 32 113.00 | 22 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 914.00 | 2 020 914.00 | 1 439 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 115.00 | 18 930.00 | ||
FQ Autres produits | 1 459.00 | 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 036 155.00 | 1 459 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 416 909.00 | 1 013 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 483.00 | -40 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 886.00 | 166 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 567.00 | 9 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 176.00 | 168 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 898.00 | 55 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 053.00 | 27 659.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 170.00 | 5 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 312.00 | 3 472.00 | ||
GE Autres charges | 8 813.00 | 15 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 892 302.00 | 1 424 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 854.00 | 34 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 009.00 | 2 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 009.00 | 2 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 885.00 | 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 885.00 | 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 124.00 | 1 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 977.00 | 36 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 14 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 14 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 14 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 9 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 004.00 | 1 477 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 099.00 | 1 435 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 905.00 | 41 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 877.00 | 42 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 102.00 | 42 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 209 164.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | 14 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 764.00 | 325 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 3 138.00 | 9 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | 23 138.00 | 3 877.00 | 104 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 031.00 | 26 276.00 | 3 877.00 | 113 430.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 770.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 24 170.00 | 34 170.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 041.00 | 1 312.00 | 5 353.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 1 312.00 | 3 303.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344.00 | 25 482.00 | 3 303.00 | 39 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 482.00 | 3 303.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 318.00 | 177 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 562.00 | 26 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 025.00 | 227 025.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 767.00 | 21 767.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 118.00 | 18 230.00 | 335 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 149 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 29 650.00 | ||
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 644.00 | 306 755.00 | 335 456.00 | 27 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 753.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 731.00 | |||