TERTIO
Dépôt
| Dénomination | TERTIO |
| Siren | 385114467 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3515 |
| Numéro de Gestion | 1992B00246 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68100 Mulhouse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 455.00 | 19 455.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | 79 273.00 | |
AP Constructions | 428 655.00 | 314 472.00 | 114 183.00 | 118 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 655.00 | 43 639.00 | 11 016.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 328.00 | 170 785.00 | 18 543.00 | 29 699.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | 8 945.00 | 8 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 795 327.00 | 548 352.00 | 246 975.00 | 268 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 581.00 | 604 581.00 | 529 214.00 | |
BZ Autres créances | 2 046 975.00 | 3 600.00 | 2 043 375.00 | 1 668 371.00 |
CF Disponibilités | 598 770.00 | 598 770.00 | 478 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | 11 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 258 588.00 | 3 600.00 | 3 254 988.00 | 2 687 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 915.00 | 551 952.00 | 3 501 963.00 | 2 956 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 046 850.00 | 1 000 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 944.00 | 146 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 223 717.00 | 1 188 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 590.00 | 137 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 674.00 | 133 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 899.00 | 53 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 351.00 | 1 174 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 522.00 | 246 553.00 | ||
EA Autres dettes | 1 804.00 | 3 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 406.00 | 18 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 278 246.00 | 1 767 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 963.00 | 2 956 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 840.00 | 1 728 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 571 696.00 | 67 630.00 | 2 639 326.00 | 3 168 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 696.00 | 67 630.00 | 2 639 326.00 | 3 168 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | 780.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 900.00 | 104 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 752 226.00 | 3 273 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 925 021.00 | 2 321 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 438.00 | 29 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 217.00 | 420 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 709.00 | 169 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 178.00 | 38 913.00 | ||
GE Autres charges | 58 976.00 | 58 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 595 540.00 | 3 038 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 686.00 | 234 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 993.00 | 17 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 932.00 | 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 924.00 | 18 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 483.00 | 2 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 483.00 | 2 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 441.00 | 16 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 126.00 | 250 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 928.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 54 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 54 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 830.00 | -54 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 013.00 | 49 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 078.00 | 3 292 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 135.00 | 3 145 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 944.00 | 146 491.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | 4 675.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 872.00 | 46 337.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 50 838.00 | 51 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 654.00 | 21 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 342.00 | 21 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 455.00 | 19 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 718.00 | 43 178.00 | 528 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 174.00 | 43 178.00 | 548 352.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 1 029.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | 1 029.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | 1 029.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 029.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 077.00 | 33 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 571 504.00 | 571 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | ||
VB T. V. A. | 227 302.00 | 227 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 279 400.00 | 1 279 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 536.00 | 525 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 762.00 | 2 659 817.00 | 8 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 187.00 | 402 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 403.00 | 38 997.00 | 71 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 351.00 | 1 238 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 414.00 | 94 414.00 | ||
VW T.V.A. | 107 830.00 | 107 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 741.00 | 39 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 674.00 | 179 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 406.00 | 23 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 347.00 | 2 147 941.00 | 71 406.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 125.00 | |||