COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES CMT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES CMT |
| Siren | 385221536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6933 |
| Numéro de Gestion | 1995B00361 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 5 312.00 | 3 742.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 121.00 | 7 063.00 | 21 058.00 | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 376.00 | 7 503.00 | 27 874.00 | 10 465.00 |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 556.00 | 12 556.00 | 15 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 808.00 | 19 877.00 | 65 930.00 | 48 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 070.00 | 319 070.00 | 210 895.00 | |
BP En cours de production de services | 595 090.00 | 595 090.00 | 454 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622 468.00 | 399 513.00 | 6 222 955.00 | 5 308 971.00 |
BZ Autres créances | 872 871.00 | 872 871.00 | 685 689.00 | |
CF Disponibilités | 2 435 537.00 | 2 435 537.00 | 1 151 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 845 037.00 | 399 513.00 | 10 445 524.00 | 7 811 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 845.00 | 419 390.00 | 10 511 454.00 | 7 860 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 702 863.00 | 1 356 917.00 | ||
DH Report à nouveau | 164 403.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 376.00 | 581 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 610 239.00 | 2 322 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 185.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 931.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 803.00 | 4 053 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 045.00 | 1 259 286.00 | ||
EA Autres dettes | 183 436.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 901 215.00 | 5 537 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 454.00 | 7 860 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 730 935.00 | 5 537 508.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 185.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 104.00 | 47 104.00 | ||
FG Production vendue services | 20 695 291.00 | 20 695 291.00 | 18 410 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 742 395.00 | 20 742 395.00 | 18 410 677.00 | |
FM Production stockée | 141 008.00 | 108 320.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 771.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 769.00 | 30 589.00 | ||
FQ Autres produits | 786.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 130 729.00 | 18 549 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -50 948.00 | 278.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 607 539.00 | 5 525 314.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 175.00 | -90 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 531 313.00 | 9 264 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 557.00 | 95 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 528 491.00 | 1 903 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 366.00 | 719 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 543.00 | 16 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 443.00 | 193 147.00 | ||
GE Autres charges | 2 259.00 | 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 118 388.00 | 17 629 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 012 340.00 | 920 204.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 786.00 | 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 642.00 | 1 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 429.00 | 2 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 816.00 | 2 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 816.00 | 2 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 612.00 | 22.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 041 953.00 | 920 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 10 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 17 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 004.00 | 59 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 503.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 004.00 | 116 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 004.00 | -99 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 573.00 | 239 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 212 157.00 | 18 569 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 524 781.00 | 17 988 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 376.00 | 581 543.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 431.00 | 95 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 769.00 | 30 589.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 1 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 439.00 | 30 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | -1 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 155.00 | 29 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 808.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 3 871.00 | 5 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 8 673.00 | 14 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335.00 | 12 543.00 | 19 878.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 390 070.00 | 9 443.00 | 399 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 070.00 | 9 443.00 | 399 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 390 070.00 | 9 443.00 | 399 513.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 443.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 556.00 | 12 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 622 468.00 | 6 622 468.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VB T. V. A. | 497 170.00 | 497 170.00 | ||
VP Divers | 39 335.00 | 39 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 254 997.00 | 254 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 127.00 | 80 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508 596.00 | 7 496 040.00 | 12 556.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 931.00 | 48 651.00 | 170 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 803.00 | 6 090 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 870.00 | 65 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 663.00 | 117 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 635.00 | 93 635.00 | ||
VW T.V.A. | 1 127 768.00 | 1 127 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 436.00 | 183 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 215.00 | 7 730 935.00 | 170 280.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 931.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 656.00 | 286 850.00 | ||
YT Sous‐traitance | 12 455 577.00 | 7 974 360.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 739.00 | 152 747.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 929.00 | 319 143.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 067.00 | 59 824.00 | ||
ST Autres comptes | 586 000.00 | 758 810.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 531 313.00 | 9 264 884.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 50 952.00 | 54 225.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 605.00 | 41 697.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 557.00 | 95 922.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 221 481.00 | 3 497 674.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 485 103.00 | 510 177.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||