CACI
Dépôt
| Dénomination | CACI |
| Siren | 385254297 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60336 |
| Numéro de Gestion | 1992B04068 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 059 383.00 | 85 050 895.00 | 51 008 489.00 | 24 818 476.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 397.00 | 2 156 397.00 | 2 156 397.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 824 850.00 | 1 824 850.00 | 32 813 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 541 089 477.00 | 12 665 672.00 | 528 423 805.00 | 565 678 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 253 076.00 | 52 253 076.00 | 76 284 771.00 | |
BF Prêts | 19 443 380.00 | 19 443 380.00 | 19 515 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 508 992.00 | 98 398 995.00 | 655 109 997.00 | 721 267 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743 373.00 | 4 743 373.00 | ||
BZ Autres créances | 7 518 312.00 | 7 518 312.00 | 3 960 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 354 330.00 | 24 354 330.00 | ||
CF Disponibilités | 39 057 563.00 | 39 057 563.00 | 28 159 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 673 577.00 | 75 673 577.00 | 32 120 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 182 569.00 | 98 398 995.00 | 730 783 574.00 | 753 387 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 452 080.00 | 84 452 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 379 042.00 | 484 379 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 445 208.00 | 8 445 208.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 316 698.00 | -7 443 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874 761.00 | 18 572 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 593 467 789.00 | 588 404 846.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 89 917 472.00 | 115 114 115.00 | ||
DO TOTAL (II) | 89 917 472.00 | 115 114 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 405 203.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 405 203.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 765 634.00 | 47 435 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 608.00 | 2 377 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | 55 383.00 | ||
EA Autres dettes | 11.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 993 110.00 | 49 868 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 783 574.00 | 753 387 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 106 316.00 | 11 649 120.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 106 320.00 | 11 649 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 512 415.00 | 5 553 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 944.00 | 131 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 336 761.00 | 8 982 680.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 48 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 931 122.00 | 14 717 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 824 803.00 | -3 068 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 782 750.00 | 20 020 919.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 173 751.00 | 5 728 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 449.00 | 1 944.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 999 946.00 | 169 865.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 825.00 | 3 651 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 968 721.00 | 29 572 263.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 405 203.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 447 793.00 | 7 904 015.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 192 233.00 | 27 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 045 229.00 | 7 931 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 923 492.00 | 21 640 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 098 689.00 | 18 572 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 617 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 617 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 099 360.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 840 929.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 223 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 692 041.00 | 41 221 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 817 280.00 | 22 648 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 874 761.00 | 18 572 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 106 316.00 | 11 649 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 760 759.00 | 5 291 211.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 989 599.00 | 38 938 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 432 786.00 | 44 229 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 140 040 630.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 142 421.00 | 612 785 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 153 761.00 | 753 508 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 972 565.00 | 10 078 329.00 | 85 050 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 654 993.00 | 10 078 329.00 | 85 733 323.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 665 672.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 510 672.00 | 86 845 000.00 | 12 665 672.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 510 672.00 | 86 845 000.00 | 12 665 672.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 443 380.00 | 19 443 380.00 | ||
VB T. V. A. | 19 918.00 | 19 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 909 559.00 | 25 990.00 | 883 569.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588 835.00 | 6 588 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 961 693.00 | 26 078 124.00 | 883 569.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 765 634.00 | 30 765 634.00 | 14 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 608.00 | 1 214 608.00 | ||
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 993 110.00 | 31 993 110.00 | 14 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||