SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL |
| Siren | 385272018 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 389 |
| Numéro de Gestion | 1992D00125 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82102 Castelsarrasin Cedex |
2018 2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 909.00 | 590 393.00 | 135 515.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 032.00 | 715 032.00 | ||
AN Terrains | 4 514 185.00 | 947 043.00 | 3 567 141.00 | |
AP Constructions | 35 180 207.00 | 21 239 066.00 | 13 941 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206 924.00 | 9 108 304.00 | 4 098 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641 670.00 | 3 043 657.00 | 1 598 012.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 815 923.00 | 1 815 923.00 | ||
CU Autres participations | 14 261 134.00 | 2 899 599.00 | 11 361 534.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 172.00 | 111 172.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 181 897.00 | 181 897.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 959.00 | 115 959.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 75 470 016.00 | 38 543 098.00 | 36 926 917.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 358.00 | 4 358.00 | ||
BT Marchandises | 17 779 032.00 | 156 156.00 | 17 622 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 103 698.00 | 1 683 474.00 | 20 420 223.00 | |
BZ Autres créances | 3 156 684.00 | 3 156 684.00 | ||
CF Disponibilités | 1 087 532.00 | 1 087 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 228 069.00 | 228 069.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 359 376.00 | 1 839 631.00 | 42 519 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 829 392.00 | 40 382 729.00 | 79 446 662.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 172 944.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 469 852.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 601 469.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 786 564.00 | |||
DG Autres réserves | 12 112 115.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 666.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 916 278.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 232 212.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 232 212.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227 333.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640 476.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 879.00 | |||
EA Autres dettes | 211 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 298 171.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 446 662.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 647 173.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 500 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 99 886 361.00 | 453 105.00 | 100 339 466.00 | |
FG Production vendue services | 1 339 769.00 | 1 339 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 226 131.00 | 453 105.00 | 101 679 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 415 184.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 680.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 952 142.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 574 496.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 198 076.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 946.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 571 230.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117 021.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 707 216.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 312 743.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 356 850.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 609 590.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 599.00 | |||
GE Autres charges | 151 135.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 635 753.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 316 388.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 112 853.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 409 340.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 633 650.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 837 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 102 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -469 099.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 710.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 713.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 139.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 668.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 427.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 644 932.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 871 599.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 666.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 042.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 846.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 730.00 | 54 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 680 837.00 | 2 793 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595 630.00 | 74 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 663 198.00 | 2 922 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 234.00 | 59 358 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 670 163.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 234.00 | 75 470 016.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 650.00 | 52 775.00 | 1 305 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 144 919.00 | 2 304 075.00 | 110 921.00 | 34 338 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 397 569.00 | 2 356 850.00 | 110 921.00 | 35 643 498.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 232 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 613.00 | 3 599.00 | 1 232 212.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 899 599.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 99 731.00 | 68 125.00 | 11 699.00 | 156 156.00 |
6T Sur comptes clients | 1 794 143.00 | 541 464.00 | 652 133.00 | 1 683 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639 366.00 | 875 065.00 | 775 200.00 | 4 739 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867 979.00 | 878 665.00 | 775 200.00 | 5 971 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 613 189.00 | 663 833.00 | ||
UG ‐ Financières | 265 475.00 | 111 367.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 111 172.00 | 111 172.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 115 959.00 | 115 959.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683 474.00 | 670 808.00 | 1 012 666.00 | |
UX Autres créances clients | 20 420 223.00 | 20 420 223.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | ||
VB T. V. A. | 105 431.00 | 105 431.00 | ||
VP Divers | 53 704.00 | 53 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 569.00 | 2 995 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 069.00 | 228 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 715 584.00 | 24 475 785.00 | 1 239 798.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 524 244.00 | 19 524 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 642 819.00 | 2 991 821.00 | 8 527 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227 333.00 | 16 227 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 496.00 | 1 448 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 658.00 | 1 739 658.00 | ||
VW T.V.A. | 226 165.00 | 226 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 155.00 | 226 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 879.00 | 51 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 418.00 | 211 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 298 171.00 | 42 647 173.00 | 8 527 656.00 | 2 123 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 082 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054 052.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 584 874.00 | |||
YT Sous‐traitance | 282 467.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 069 972.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 638.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 491.00 | |||
ST Autres comptes | 5 515 660.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 571 230.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 264 369.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852 652.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117 021.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 177 340.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 102 389.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | |||