HELM D3
Dépôt
| Dénomination | HELM D3 |
| Siren | 385337498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10434 |
| Numéro de Gestion | 1993B01184 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 308.00 | 46 995.00 | 313.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | 747 000.00 | 747 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 047.00 | 126 622.00 | 104 424.00 | 112 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | 12 411.00 | 12 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 766.00 | 173 617.00 | 864 148.00 | 873 889.00 |
BT Marchandises | 292 804.00 | 292 804.00 | 217 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | 27.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 103.00 | 54 676.00 | 2 414 427.00 | 2 048 966.00 |
BZ Autres créances | 448 204.00 | 448 204.00 | 655 920.00 | |
CF Disponibilités | 9 065.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | 14 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 227 876.00 | 54 676.00 | 3 173 201.00 | 2 945 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 642.00 | 228 293.00 | 4 037 349.00 | 3 819 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | ||
DG Autres réserves | 339 670.00 | 339 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 009.00 | 838 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 073 479.00 | 2 187 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 558.00 | 378.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 533.00 | 1 271 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 708.00 | 357 794.00 | ||
EA Autres dettes | 70.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 963 869.00 | 1 631 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 349.00 | 3 819 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 695 561.00 | 58 487.00 | 13 754 048.00 | 13 947 074.00 |
FG Production vendue services | 134 012.00 | 17 264.00 | 151 275.00 | 135 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 829 572.00 | 75 751.00 | 13 905 323.00 | 14 082 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 124.00 | 110 415.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 049 454.00 | 15 579 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 094 691.00 | 7 188 639.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 526.00 | -60 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 749 060.00 | 4 711 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 045.00 | 59 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 809 148.00 | 726 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 359.00 | 314 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 643.00 | 27 902.00 | ||
GE Autres charges | 158.00 | 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 963 577.00 | 12 968 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 085 877.00 | 1 223 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 744.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 744.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 744.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 086 621.00 | 1 223 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 31 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 643.00 | 9 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643.00 | 9 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | 21 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 841.00 | 407 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 054 070.00 | 14 224 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330 061.00 | 13 386 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 009.00 | 838 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 020.00 | 46 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 911.00 | 46 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 201.00 | 794 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 231 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 690.00 | 1 037 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286.00 | 1 910.00 | 13 201.00 | 46 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 735.00 | 46 733.00 | 37 846.00 | 126 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 022.00 | 48 643.00 | 51 048.00 | 173 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 62 255.00 | 7 579.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 255.00 | 7 579.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 255.00 | 7 579.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 414 131.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 101.00 | |||
VB T. V. A. | 90 251.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 755.00 | |||
VC Groupe et associés | 344 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 483.00 | 2 884 838.00 | 57 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 558.00 | 97 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 533.00 | 1 551 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 501.00 | 110 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 126.00 | 123 126.00 | ||
VW T.V.A. | 58 623.00 | 58 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458.00 | 22 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 869.00 | 1 963 869.00 | ||