CLINIQUE PSYCHIATRIQUE LAMPRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PSYCHIATRIQUE LAMPRE |
| Siren | 385387741 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 4969 |
| Numéro de Gestion | 1992B00119 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 65600 SEMEAC |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 24 783.00 | 77.00 | 77.00 |
AH Fonds commercial | 762 300.00 | 762 300.00 | 762 300.00 | |
AN Terrains | 17 233.00 | 5 256.00 | 11 976.00 | |
AP Constructions | 3 479 268.00 | 689 536.00 | 2 789 732.00 | 664 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 278.00 | 39 347.00 | 38 931.00 | 21 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 621.00 | 598 119.00 | 149 502.00 | 154 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062 821.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BF Prêts | 9 772.00 | 9 772.00 | 9 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 325.00 | 50 325.00 | 50 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 172 656.00 | 1 360 040.00 | 3 812 615.00 | 3 725 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 002.00 | 24 002.00 | 24 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 908.00 | 37 797.00 | 355 111.00 | 220 057.00 |
BZ Autres créances | 158 880.00 | 158 880.00 | 94 033.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | 590 000.00 | 1 040 000.00 | |
CF Disponibilités | 242 664.00 | 242 664.00 | 586 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 705.00 | 35 705.00 | 39 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 158.00 | 37 797.00 | 1 406 361.00 | 2 004 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 814.00 | 1 397 837.00 | 5 218 976.00 | 5 730 358.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
DG Autres réserves | 751 047.00 | 733 267.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 986 355.00 | 1 671 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 396.00 | 332 592.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 296.00 | 8 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 862 062.00 | 2 755 673.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 755.00 | 37 337.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 507.00 | 117 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 262.00 | 155 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 805.00 | 2 045 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 010.00 | 79 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 596.00 | 252 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 361 294.00 | ||
EA Autres dettes | 105 161.00 | 80 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 209 652.00 | 2 819 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 976.00 | 5 730 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 017.00 | 1 084 830.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 532.00 | 2 433 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 097.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 204.00 | 2 433 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 787 160.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 821.00 | 61 259.00 | 4 322 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 062 821.00 | 63 674.00 | 5 172 656.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 198.00 | 2 415.00 | 24 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 389.00 | 284 128.00 | 61 259.00 | 1 332 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 587.00 | 284 128.00 | 63 674.00 | 1 357 040.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 111 507.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 052.00 | 7 789.00 | 147 262.00 | |
06 aucun libellé | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 573.00 | 34 687.00 | 20 462.00 | 37 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 573.00 | 34 687.00 | 20 462.00 | 40 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 624.00 | 34 687.00 | 28 252.00 | 188 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 687.00 | 22 044.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 208.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 772.00 | 9 772.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 325.00 | 50 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 392 908.00 | 392 908.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 446.00 | 133 446.00 | ||
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 541.00 | 20 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 705.00 | 35 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 589.00 | 587 492.00 | 60 097.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 805.00 | 412 171.00 | 1 324 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 010.00 | 102 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 668.00 | 89 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 105.00 | 120 105.00 | ||
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 293.00 | 53 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 161.00 | 105 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 652.00 | 885 017.00 | 1 324 634.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 129.00 | |||