SIETRAM
Dépôt
| Dénomination | SIETRAM |
| Siren | 387511330 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 36656 |
| Numéro de Gestion | 1992B01688 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 317.00 | 11 435.00 | 882.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 704.00 | 69 284.00 | 4 420.00 | 9 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 096.00 | 266 647.00 | 58 448.00 | 78 320.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | 243 000.00 | 243 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 282 010.00 | 282 010.00 | 274 782.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | 3 190.00 | 3 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | 26 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 965 716.00 | 347 366.00 | 618 350.00 | 636 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 527.00 | 103 527.00 | 107 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 305.00 | 20 028.00 | 1 190 277.00 | 1 114 191.00 |
BZ Autres créances | 63 826.00 | 63 826.00 | 89 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 343.00 | 69 343.00 | 68 301.00 | |
CF Disponibilités | 664 917.00 | 664 917.00 | 111 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | 5 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 137 161.00 | 20 028.00 | 2 117 133.00 | 1 496 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 878.00 | 367 394.00 | 2 735 483.00 | 2 133 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 368 270.00 | 299 565.00 | ||
DH Report à nouveau | 675 414.00 | 675 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 065.00 | 68 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 190 749.00 | 1 098 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 368.00 | 9 368.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | 9 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 6 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 23 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 864.00 | 442 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 735.00 | 464 650.00 | ||
EA Autres dettes | 17 090.00 | 14 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 551.00 | 73 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 535 366.00 | 1 025 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 483.00 | 2 133 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 366.00 | 1 025 158.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 601.00 | 601.00 | 6 059.00 | |
FG Production vendue services | 5 108 018.00 | 5 108 018.00 | 5 135 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 619.00 | 5 108 619.00 | 5 141 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 703.00 | 1 627.00 | ||
FQ Autres produits | 9 699.00 | 1 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 130 022.00 | 5 144 752.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 047 837.00 | 1 020 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 343.00 | 74 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 659 295.00 | 1 851 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 572.00 | 56 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 605 290.00 | 1 441 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 567.00 | 541 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 515.00 | 32 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 014.00 | |||
GE Autres charges | 3 819.00 | 3 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 018 237.00 | 5 032 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 785.00 | 112 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 986.00 | 5 730.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 242.00 | 1 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 048.00 | 1 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 276.00 | 8 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87.00 | 63.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87.00 | 63.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 189.00 | 8 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 974.00 | 121 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 659.00 | 9 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 659.00 | 9 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 29 357.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 849.00 | 8 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 089.00 | 38 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | -29 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 479.00 | 23 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 957.00 | 5 162 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 892.00 | 5 093 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 065.00 | 68 705.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 718.00 | 72 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 889.00 | 37 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 372.00 | 7 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 724.00 | 45 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 12 317.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | 398 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 554 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 135.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | 654.00 | 2 146.00 | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 211.00 | 36 860.00 | 6 140.00 | 335 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 138.00 | 37 515.00 | 8 286.00 | 347 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 282 010.00 | 282 010.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 210 305.00 | 1 210 305.00 | ||
VP Divers | 63 826.00 | 63 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 785.00 | 1 581 384.00 | 26 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 421 120.00 | 28 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 864.00 | 385 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 735.00 | 510 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 216.00 | 17 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 551.00 | 171 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 366.00 | 1 085 366.00 | 421 120.00 | 28 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||