FREO France
Dépôt
| Dénomination | FREO France |
| Siren | 387529811 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35764 |
| Numéro de Gestion | 1992B06487 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 082.00 | 30 467.00 | 5 615.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 778.00 | 406 416.00 | 166 362.00 | 206 301.00 |
CU Autres participations | 5 856 217.00 | 5 099 260.00 | 756 958.00 | 1 294 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 365 354.00 | 132 400.00 | 3 232 954.00 | 5 587 306.00 |
BF Prêts | 893 144.00 | 266 000.00 | 627 144.00 | 207 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 985.00 | 52 985.00 | 52 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 776 561.00 | 5 934 542.00 | 4 842 019.00 | 7 358 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 150.00 | 1 332 150.00 | 1 934 912.00 | |
BZ Autres créances | 916 848.00 | 60 136.00 | 856 711.00 | 192 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 162 335.00 | 162 335.00 | 238 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 768.00 | 44 768.00 | 50 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 457 299.00 | 60 136.00 | 2 397 163.00 | 2 566 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 233 860.00 | 5 994 679.00 | 7 239 182.00 | 9 924 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 185.00 | 287 185.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 529.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 231 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 355.00 | 105 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 274 169.00 | -745 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 130.00 | 165 130.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 165 130.00 | 195 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 826.00 | 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 083.00 | 1 375 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 645.00 | 1 103 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 978.00 | |||
EA Autres dettes | 6 099 667.00 | 7 985 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 348 221.00 | 10 475 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 182.00 | 9 924 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 481 768.00 | 2 481 768.00 | 4 350 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 768.00 | 2 481 768.00 | 4 350 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 554.00 | 82 170.00 | ||
FQ Autres produits | 162 882.00 | 7 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 754 204.00 | 4 439 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 725 265.00 | 1 910 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 876.00 | 86 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 000 415.00 | 1 773 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 990 651.00 | 911 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 406.00 | 48 908.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 900.00 | 115 819.00 | ||
GE Autres charges | 11 177.00 | 4 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 690.00 | 4 851 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 111 487.00 | -412 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 336 053.00 | 651 039.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 302.00 | 7 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 27.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 129.00 | 33 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 368 517.00 | 692 168.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | 29 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 470.00 | 159 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 470.00 | 188 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 287 047.00 | 503 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 824 439.00 | 91 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 198.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 415.00 | 29 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 613.00 | 29 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 051.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 032.00 | 25 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 032.00 | 40 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 581.00 | -11 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 504.00 | -25 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 334.00 | 5 160 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 689.00 | 5 055 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561 355.00 | 105 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 244.00 | 8 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641 779.00 | 1 093 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 241 473.00 | 1 102 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 567 454.00 | 10 167 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 567 454.00 | 10 776 561.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 535.00 | 4 932.00 | 30 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 942.00 | 48 474.00 | 406 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 477.00 | 53 406.00 | 436 883.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 165 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 130.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 165 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 099 260.00 | |||
06 aucun libellé | 398 400.00 | 398 400.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 136.00 | 60 136.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 559 925.00 | 2 129.00 | 5 557 796.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 755 055.00 | 10 000.00 | 42 129.00 | 5 722 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 900.00 | 30 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | 12 129.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 365 354.00 | 3 365 354.00 | ||
UP Prêts | 893 144.00 | 627 185.00 | 265 958.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 52 985.00 | 52 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 332 149.00 | 1 332 149.00 | ||
VB T. V. A. | 35 173.00 | 35 173.00 | ||
VP Divers | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 704 114.00 | 112 504.00 | 591 610.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 046.00 | 88 001.00 | 82 045.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 44 767.00 | 44 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 248.00 | 2 247 295.00 | 4 357 953.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 825.00 | 20 417.00 | 206 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 083.00 | 604 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 645.00 | 475 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 435.00 | 550 435.00 | ||
VW T.V.A. | 360 442.00 | 360 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 121.00 | 31 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 944 911.00 | 2 382 354.00 | 3 562 556.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 755.00 | 17 237.00 | 137 516.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 220.00 | 4 441 737.00 | 3 906 482.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 592.00 | |||