NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE |
| Siren | 387544869 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11301 |
| Numéro de Gestion | 1998B00226 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45590 SAINT-CYR-EN-VAL |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 453.00 | 668 598.00 | 479 855.00 | 212 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 108.00 | 1 270.00 | 70 838.00 | 1 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
AN Terrains | 135 681.00 | 132 965.00 | 2 716.00 | 12 710.00 |
AP Constructions | 276 696.00 | 261 688.00 | 15 008.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 256.00 | 30 571.00 | 7 685.00 | 11 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 525.00 | 1 301 172.00 | 445 353.00 | 523 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899 900.00 | 16 899 900.00 | 20 768 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 326 119.00 | 2 396 264.00 | 17 929 855.00 | 21 550 953.00 |
BT Marchandises | 1 613 281.00 | 58 314.00 | 1 554 968.00 | 1 177 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 239 136.00 | 21 239 136.00 | 14 999 061.00 | |
BZ Autres créances | 5 521 384.00 | 15 479.00 | 5 505 905.00 | 3 946 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 370.00 | 42 929.00 | 618 441.00 | 553 765.00 |
CF Disponibilités | 10 242 510.00 | 10 242 510.00 | 7 793 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 453 886.00 | 453 886.00 | 140 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 731 567.00 | 116 722.00 | 39 614 845.00 | 28 611 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 057 685.00 | 2 512 986.00 | 57 544 700.00 | 50 162 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 065 448.00 | 3 169 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492 254.00 | 3 895 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 389 303.00 | 7 897 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 397 016.00 | 22 358 227.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 397 016.00 | 22 358 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 021 301.00 | 15 433 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 662.00 | 3 569 635.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 560.00 | 5 918.00 | ||
EA Autres dettes | 305 017.00 | 48 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 651.00 | 848 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 758 381.00 | 19 906 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 544 700.00 | 50 162 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 758 381.00 | 19 906 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 908 197.00 | 10 342 070.00 | ||
FD Production vendue biens | 49 717 584.00 | 48 355 036.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 625 781.00 | 58 697 106.00 | ||
FN Production immobilisée | 315 030.00 | 199 706.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 464 640.00 | 9 764 516.00 | ||
FQ Autres produits | 43 287.00 | 100 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 498 682.00 | 68 761 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 685 820.00 | 8 528 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -384 648.00 | -217 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 149 702.00 | 12 886 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 409 005.00 | 26 595 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 543.00 | 418 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 270 204.00 | 4 963 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 821 106.00 | 1 692 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 935.00 | 241 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 307.00 | 134 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 275 490.00 | 7 364 266.00 | ||
GE Autres charges | 97 848.00 | 68 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 238 313.00 | 62 674 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 260 369.00 | 6 087 105.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 350.00 | 7 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 504.00 | 47 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 542.00 | 100 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 251.00 | 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 590.00 | 9 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 048.00 | 91 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 226 322.00 | 6 178 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 7 536.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 7 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | 7 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 7 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | 292.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 031.00 | 435 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 118.00 | 1 847 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 515 024.00 | 68 869 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 022 769.00 | 64 973 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492 254.00 | 3 895 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 205.00 | 461 646.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 645.00 | 161 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 768 541.00 | 196 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 578 391.00 | 819 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 1 229 061.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 2 197 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 065 000.00 | 16 899 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 071 908.00 | 20 326 118.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 542.00 | 115 365.00 | 1 040.00 | 669 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 896.00 | 255 570.00 | 1 074.00 | 1 726 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 438.00 | 370 935.00 | 2 114.00 | 2 396 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 240 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 358 227.00 | 7 275 490.00 | 9 318 088.00 | 20 315 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 567.00 | 58 314.00 | 51 567.00 | 58 314.00 |
6T Sur comptes clients | 92 037.00 | 6 994.00 | 83 552.00 | 15 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 233.00 | 35 096.00 | 1 400.00 | 42 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 837.00 | 100 404.00 | 136 519.00 | 116 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 511 064.00 | 7 375 894.00 | 9 454 607.00 | 20 432 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 340 798.00 | 9 371 819.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 096.00 | 1 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 899 900.00 | 16 899 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 575.00 | 18 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 875 747.00 | 22 875 747.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | ||
VB T. V. A. | 2 955 028.00 | 2 955 028.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VP Divers | 53 784.00 | 53 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 337 654.00 | 337 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 648.00 | 490 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 453 886.00 | 453 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 114 306.00 | 27 214 406.00 | 16 899 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 021 301.00 | 25 021 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 789.00 | 1 237 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 855.00 | 537 855.00 | ||
VW T.V.A. | 1 708 550.00 | 1 708 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 468.00 | 139 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 560.00 | 77 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 017.00 | 305 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 728 651.00 | 728 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 758 381.00 | 29 758 381.00 | ||