INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS |
| Siren | 387585110 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44219 |
| Numéro de Gestion | 1992B06996 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 567.00 | 21 064.00 | 42 503.00 | 153.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 500.00 | |||
AN Terrains | 232 343.00 | 232 343.00 | 344 719.00 | |
AP Constructions | 2 417 849.00 | 295 716.00 | 2 122 133.00 | 3 538 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 1 001.00 | 324.00 | 766.00 |
CU Autres participations | 7 921 432.00 | 95 636.00 | 7 825 796.00 | 7 879 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 636 515.00 | 413 417.00 | 10 223 098.00 | 11 773 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 708.00 | 10 708.00 | 8 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 679.00 | 79 626.00 | 477 053.00 | 443 152.00 |
BZ Autres créances | 1 671 017.00 | 376 278.00 | 1 294 739.00 | 73 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 800.00 | 46 858.00 | 1 014 942.00 | 1 061 800.00 |
CF Disponibilités | 178 981.00 | 178 981.00 | 40 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | 15 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 500 098.00 | 502 762.00 | 2 997 337.00 | 1 642 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 272.00 | 58 272.00 | 46 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 194 885.00 | 916 179.00 | 13 278 706.00 | 13 461 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
DG Autres réserves | 4 077 873.00 | 3 579 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 425.00 | 1 369 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 598.00 | 7 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 000 667.00 | 5 000 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 407.00 | 328 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 407.00 | 328 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399 954.00 | 6 275 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 352.00 | 1 318 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 763.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 644.00 | 421 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 570.00 | 107 518.00 | ||
EA Autres dettes | 5 613.00 | 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 096 134.00 | 8 130 988.00 | ||
ED (V) | 1 499.00 | 1 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 278 706.00 | 13 461 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 676 232.00 | 676 232.00 | 802 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 232.00 | 676 232.00 | 802 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 391.00 | 305 767.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 955 625.00 | 1 108 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 852 882.00 | 530 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 968.00 | 23 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 939.00 | 136 578.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 854.00 | 85 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 626.00 | 60 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 135.00 | 281 866.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 404.00 | 1 118 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 779.00 | -10 215.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 044 680.00 | 1 800 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 101.00 | 45 108.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 153.00 | 28 999.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 485.00 | 1 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 167 599.00 | 1 575 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 307.00 | 91 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 848.00 | 124 073.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 065.00 | 3 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 220.00 | 219 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 904 380.00 | 1 356 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 708 601.00 | 1 346 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 161.00 | 610.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453 211.00 | 1 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 414.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279 366.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 232.00 | 1 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352 012.00 | 1 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 199.00 | -316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 626.00 | -23 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 435.00 | 2 685 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 010.00 | 1 315 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 425.00 | 1 369 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 888.00 | 38 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 338.00 | 872 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 228 585.00 | 911 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 554.00 | 2 651 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | 7 921 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 503 481.00 | 10 636 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 5 829.00 | 21 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 795.00 | 122 110.00 | 220 188.00 | 296 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 030.00 | 127 939.00 | 220 188.00 | 317 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 367.00 | 10 232.00 | 17 598.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 58 272.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 018.00 | 173 407.00 | 321 018.00 | 180 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 636.00 | |||
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 19 626.00 | 79 626.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 425.00 | 51 712.00 | 423 136.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 884.00 | 121 514.00 | 598 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 812 269.00 | 305 153.00 | 321 018.00 | 796 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 614.00 | |||
UG ‐ Financières | 155 307.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 232.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 79 626.00 | 79 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 477 053.00 | 477 053.00 | ||
VB T. V. A. | 117 714.00 | 117 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 379 335.00 | 379 335.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 968.00 | 1 173 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 609.00 | 1 869 274.00 | 379 335.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 954.00 | 877 053.00 | 3 108 986.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 735.00 | 5 755.00 | 83 980.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 644.00 | 576 644.00 | ||
VW T.V.A. | 79 860.00 | 79 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 942 617.00 | 1 942 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 134.00 | 1 546 636.00 | 3 192 966.00 | 3 356 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 296.00 | |||