SOCIETE MODERNE DE PAVAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MODERNE DE PAVAGE |
| Siren | 387669609 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19960 |
| Numéro de Gestion | 1992B01230 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33271 Floirac Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 89 774.00 | 86 018.00 | 3 756.00 | 4 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 903.00 | 548 708.00 | 95 194.00 | 40 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 143.00 | 1 106 385.00 | 173 757.00 | 257 236.00 |
BF Prêts | 17 588.00 | 17 588.00 | 18 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 031 409.00 | 1 741 112.00 | 290 297.00 | 320 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 849.00 | 51 849.00 | 90 117.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 336.00 | 1 298 336.00 | 2 282 167.00 | |
BZ Autres créances | 339 099.00 | 339 099.00 | 169 309.00 | |
CF Disponibilités | 827 060.00 | 827 060.00 | 647 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | 1 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 544 734.00 | 2 544 734.00 | 3 280 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 144.00 | 1 741 112.00 | 2 835 031.00 | 3 600 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | ||
DG Autres réserves | 351 802.00 | 373 522.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 391.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 245.00 | 203 887.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 545.00 | 58 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 744 333.00 | 939 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 248 280.00 | 184 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 810.00 | 109 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 442 090.00 | 294 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 162.00 | 378 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 93 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 312.00 | 1 119 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 029.00 | 709 371.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | |||
EA Autres dettes | 64 063.00 | 38 399.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 648 607.00 | 2 367 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 031.00 | 3 600 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 161.00 | 2 032 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 368.00 | 2 368.00 | 4 832.00 | |
FG Production vendue services | 6 355 978.00 | 6 355 978.00 | 8 847 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 347.00 | 6 358 347.00 | 8 852 440.00 | |
FM Production stockée | -75 000.00 | -74 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 728.00 | 69 207.00 | ||
FQ Autres produits | 32 111.00 | 13 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 460 187.00 | 8 860 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 617 898.00 | 1 858 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 267.00 | -7 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 284 143.00 | 4 136 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 682.00 | 73 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 492 407.00 | 1 655 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 010.00 | 614 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 276.00 | 159 880.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 438.00 | 95 203.00 | ||
GE Autres charges | 40 671.00 | 15 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 417 797.00 | 8 602 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 390.00 | 258 283.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 432.00 | 4 087.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 451.00 | 4 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 184.00 | 2 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 184.00 | 2 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 267.00 | 1 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 657.00 | 259 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 783.00 | 33 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 783.00 | 66 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | 2 344.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 841.00 | 16 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | 19 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 016.00 | 46 732.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 67 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 423.00 | 8 931 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 177.00 | 8 727 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 245.00 | 203 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 728.00 | 66 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 324.00 | 104 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | 8 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 612.00 | 112 730.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 633.00 | 2 013 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | 17 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 933.00 | 2 031 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 365.00 | 132 277.00 | 68 529.00 | 1 741 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 365.00 | 132 277.00 | 68 529.00 | 1 741 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 545.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 488.00 | 12 841.00 | 17 784.00 | 53 545.00 |
4A Provisions pour litiges | 84 280.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 810.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 244 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 652.00 | 192 438.00 | 45 000.00 | 442 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 140.00 | 205 279.00 | 62 784.00 | 495 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 438.00 | 45 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 841.00 | 17 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 589.00 | 3 120.00 | 14 469.00 | |
UX Autres créances clients | 1 298 336.00 | 1 298 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VB T. V. A. | 52 429.00 | 52 429.00 | ||
VP Divers | 185.00 | 185.00 | ||
VC Groupe et associés | 278 891.00 | 278 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | 13 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 413.00 | 1 653 944.00 | 14 469.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 163.00 | 158 716.00 | 236 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 313.00 | 682 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 994.00 | 60 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 808.00 | 135 808.00 | ||
VW T.V.A. | 290 393.00 | 290 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 064.00 | 64 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 608.00 | 1 406 161.00 | 236 447.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 451.00 | |||