ALLIANCE REGIONALE EST APPRO
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE REGIONALE EST APPRO |
| Siren | 387672421 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 11423 |
| Numéro de Gestion | 1992D00172 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 521.00 | 736 498.00 | 49 023.00 | 64 647.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 95 994.00 | 95 994.00 | 14 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 989.00 | 720 336.00 | 28 653.00 | 52 680.00 |
AX Avances et acomptes | 51 877.00 | 51 877.00 | 29 152.00 | |
CU Autres participations | 24 664.00 | 24 664.00 | 24 290.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | 22 815.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | 8 270.00 | 8 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 738 130.00 | 1 456 834.00 | 281 296.00 | 215 586.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | 3 234.00 | 89 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 514 082.00 | 79 514 082.00 | 82 542 610.00 | |
BZ Autres créances | 33 248 597.00 | 33 248 597.00 | 36 665 066.00 | |
CF Disponibilités | 7 898 447.00 | 7 898 447.00 | 12 537 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 112.00 | 148 112.00 | 88 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 812 472.00 | 120 812 472.00 | 131 923 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 550 602.00 | 1 456 834.00 | 121 093 768.00 | 132 138 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 824.00 | 801 824.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 801 824.00 | 801 824.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 439.00 | 282 439.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 299 537.00 | 5 189 486.00 | ||
DG Autres réserves | 39 085.00 | 39 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 237.00 | 437 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 576 946.00 | 7 552 273.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 200.00 | 162 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 200.00 | 162 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 636.00 | 3 800 790.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 224 689.00 | 58 847 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 328 675.00 | 48 828 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268 567.00 | 11 698 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 410.00 | 4 944.00 | ||
EA Autres dettes | 1 472 644.00 | 1 244 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 340 621.00 | 124 424 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 093 767.00 | 132 138 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 398 280.00 | 122 397 512.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 591 869 995.00 | 625 085 257.00 | ||
FG Production vendue services | 34 315 011.00 | 29 655 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 185 006.00 | 654 740 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 039.00 | 532 578.00 | ||
FQ Autres produits | 2 401 560.00 | 416 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 629 057 605.00 | 655 689 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 754 980.00 | 626 549 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 041.00 | 477 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 245 103.00 | 25 553 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 959 739.00 | 977 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 401.00 | 68 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 436.00 | 1 075 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 351.00 | 499 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 826.00 | 71 383.00 | ||
GE Autres charges | 2 246 390.00 | 257 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 629 055 267.00 | 655 530 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 340.00 | 159 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391 196.00 | 354 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 391 612.00 | 354 778.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 591.00 | 70.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 591.00 | 70.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 591.00 | 70.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 391 021.00 | 354 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 361.00 | 513 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | 24 128.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 093.00 | 29 921.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 025.00 | 27 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 118.00 | 56 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | -32 818.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 706.00 | 43 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 471 918.00 | 656 068 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 119 680.00 | 655 630 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 238.00 | 437 614.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 866.00 | 111 642.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 963.00 | 47 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 060.00 | 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 890.00 | 159 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 881 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 138.00 | 800 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | 55 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 992.00 | 33 167.00 | 1 738 131.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 173.00 | 39 325.00 | 736 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 131.00 | 25 500.00 | 10 295.00 | 720 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 304.00 | 64 826.00 | 10 295.00 | 1 456 835.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 175.00 | 14 025.00 | 176 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 162 175.00 | 14 025.00 | 176 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 512 520.00 | 26 512 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | ||
VB T. V. A. | 8 016 691.00 | 8 016 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 001 562.00 | 53 001 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225 068.00 | 25 225 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 112.00 | 148 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 919 060.00 | 112 910 790.00 | 8 270.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026 636.00 | 84 295.00 | 624 360.00 | 1 317 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 328 675.00 | 52 328 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 453 246.00 | 453 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 708.00 | 123 708.00 | ||
VW T.V.A. | 7 666 140.00 | 7 666 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 473.00 | 25 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 224 689.00 | 49 224 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 644.00 | 1 472 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 340 621.00 | 111 398 280.00 | 624 360.00 | 1 317 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||