ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA |
| Siren | 387722382 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5431 |
| Numéro de Gestion | 1992B40141 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 253 970.00 | 253 180.00 | 790.00 | 3 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 333.00 | 259 202.00 | 82 131.00 | 129 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 524.00 | 396 357.00 | 108 167.00 | 143 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 828.00 | 908 738.00 | 391 089.00 | 476 404.00 |
BT Marchandises | 694 817.00 | 338 746.00 | 356 071.00 | 396 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 751.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 495 147.00 | 1 344.00 | 493 803.00 | 503 035.00 |
BZ Autres créances | 100 022.00 | 100 022.00 | 22 189.00 | |
CF Disponibilités | 1 236 709.00 | 1 236 709.00 | 1 461 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | 4 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 528 908.00 | 340 090.00 | 2 188 818.00 | 2 420 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 735.00 | 1 248 828.00 | 2 579 907.00 | 2 896 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 549 068.00 | 1 084 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 670.00 | 964 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 199 738.00 | 2 159 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 553.00 | 40 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 510.00 | 101 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 952.00 | 170 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 174.00 | 424 339.00 | ||
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 300 169.00 | 737 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 907.00 | 2 896 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 169.00 | 737 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 221.00 | 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 221.00 | 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 1 099 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 310.00 | 1 299 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 817.00 | 86 232.00 | 20 310.00 | 908 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 817.00 | 86 232.00 | 20 310.00 | 908 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 293 746.00 | 45 000.00 | 338 746.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 090.00 | 45 000.00 | 340 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 295 090.00 | 125 000.00 | 420 090.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 493 535.00 | 493 535.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 121.00 | 75 121.00 | ||
VB T. V. A. | 24 819.00 | 24 819.00 | ||
VP Divers | 82.00 | 82.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 382.00 | 597 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 952.00 | 94 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | ||
VW T.V.A. | 34 816.00 | 34 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 553.00 | 42 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 660.00 | 219 660.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 770.00 | |||
YT Sous‐traitance | 144 193.00 | 85 990.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 542.00 | 249 100.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | 54 623.00 | ||
ST Autres comptes | 51 523.00 | 75 357.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 960.00 | 465 070.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 990.00 | 16 687.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 5 090.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 664.00 | 21 777.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 379 807.00 | 539 161.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 332.00 | 129 514.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||