SOCIETE DES EAUX DE CHORGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE CHORGES |
| Siren | 387749104 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3207 |
| Numéro de Gestion | 2014B00293 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SAINT AMAND LES EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 243.00 | 7 321.00 | 16 922.00 | 16 951.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AN Terrains | 98 368.00 | 11 781.00 | 86 587.00 | 86 587.00 |
AP Constructions | 5 294 207.00 | 3 433 155.00 | 1 861 052.00 | 2 082 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148 673.00 | 6 519 528.00 | 2 629 144.00 | 3 111 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 326.00 | 232 342.00 | 149 984.00 | 169 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 437 100.00 | 437 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 473 749.00 | 10 204 126.00 | 5 269 623.00 | 5 539 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 626.00 | 19 092.00 | 708 534.00 | 381 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 040.00 | 312 040.00 | 379 773.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 574.00 | 1 813.00 | 3 592 761.00 | 3 775 692.00 |
BZ Autres créances | 4 014 388.00 | 4 014 388.00 | 7 357 610.00 | |
CF Disponibilités | 7 185 263.00 | 7 185 263.00 | 2 965 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | 6 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 838 409.00 | 20 905.00 | 15 817 504.00 | 14 866 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 312 158.00 | 10 225 031.00 | 21 087 127.00 | 20 406 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 603 944.00 | 4 752 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 315.00 | 2 351 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 826 259.00 | 7 895 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 513 000.00 | 1 435 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 219 293.00 | 197 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 732 293.00 | 1 632 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 842.00 | 2 674 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697 782.00 | 2 547 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 467.00 | 4 804 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 120.00 | 623 757.00 | ||
EA Autres dettes | 208 364.00 | 227 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 528 575.00 | 10 878 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 087 127.00 | 20 406 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 053 681.00 | 8 808 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 372 861.00 | 18 372 861.00 | 16 679 900.00 | |
FG Production vendue services | 5 544 430.00 | 5 544 430.00 | 4 932 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 917 291.00 | 23 917 291.00 | 21 612 089.00 | |
FM Production stockée | -67 733.00 | 31 114.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 350.00 | 1 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 365 936.00 | 902 712.00 | ||
FQ Autres produits | 15 218.00 | 5 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 233 062.00 | 22 552 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 530 940.00 | 5 160 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 937.00 | 73 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 612 604.00 | 8 713 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255 180.00 | 1 156 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 150.00 | 1 148 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 884.00 | 658 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 809 908.00 | 799 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 813.00 | 4 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 450 157.00 | 1 100 776.00 | ||
GE Autres charges | 252 378.00 | 251 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 625 078.00 | 19 067 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 607 985.00 | 3 485 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 945.00 | 14 080.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 945.00 | 14 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 014.00 | 12 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 014.00 | 12 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 931.00 | 1 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 611 916.00 | 3 487 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 648.00 | 54 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 648.00 | 54 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 840.00 | 50 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | 4 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 355.00 | 55 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | -953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164 894.00 | 1 135 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 270 655.00 | 22 621 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 840 341.00 | 20 270 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 315.00 | 2 351 434.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 925.00 | 198 215.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 936.00 | 18 367.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 251 626.00 | 251 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 951.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 602 901.00 | 543 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700 272.00 | 544 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | 96 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 129.00 | 15 376 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 654.00 | 15 473 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 259.00 | 525.00 | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 152 771.00 | 809 649.00 | 765 615.00 | 10 196 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 358.00 | 809 908.00 | 766 140.00 | 10 204 126.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 219 293.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 513 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632 136.00 | 1 450 157.00 | 1 350 000.00 | 1 732 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 092.00 | 19 092.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 092.00 | 1 813.00 | 20 905.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 228.00 | 1 451 970.00 | 1 350 000.00 | 1 753 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 451 970.00 | 1 350 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 592 399.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | |||
VB T. V. A. | 545 140.00 | |||
VP Divers | 20 690.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 306 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 060.00 | 7 611 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 842.00 | 593 948.00 | 1 474 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 467.00 | 3 890 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 495.00 | 360 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 883.00 | 214 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 742.00 | 87 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 697 782.00 | 3 697 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 364.00 | 208 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 528 575.00 | 9 053 681.00 | 1 474 894.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 531.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||