FREJABISE GROUPE GAY
Dépôt
| Dénomination | FREJABISE GROUPE GAY |
| Siren | 387826639 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 868 |
| Numéro de Gestion | 1992B00205 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Montesquieu |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 302.00 | 34 302.00 | 820.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 304 184.00 | 241 391.00 | 62 793.00 | 67 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 686.00 | 134 853.00 | 13 833.00 | 22 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 112.00 | 442 988.00 | 185 124.00 | 161 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | 8 688.00 | 51 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 721.00 | 853 534.00 | 278 188.00 | 311 510.00 |
BT Marchandises | 4 097 453.00 | 561 333.00 | 3 536 121.00 | 3 797 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 558.00 | 206 558.00 | 107 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 164.00 | 38 444.00 | 2 053 720.00 | 2 132 666.00 |
BZ Autres créances | 114 436.00 | 114 436.00 | 212 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 210.00 | |||
CF Disponibilités | 499 410.00 | 499 410.00 | 278 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | 23 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 038 289.00 | 599 776.00 | 6 438 513.00 | 6 571 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 011.00 | 1 453 310.00 | 6 716 701.00 | 6 883 062.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 604 605.00 | 2 371 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 409.00 | 232 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 060 014.00 | 2 769 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 255 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 255 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 636.00 | 577 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 112.00 | 111 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 550.00 | 99 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 956.00 | 2 509 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 994.00 | 559 734.00 | ||
EA Autres dettes | 3 439.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 551 686.00 | 3 857 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 701.00 | 6 883 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 636.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 289 647.00 | 39 050.00 | 16 328 697.00 | 14 301 162.00 |
FG Production vendue services | 893 392.00 | 893 392.00 | 932 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 183 039.00 | 39 050.00 | 17 222 089.00 | 15 233 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 907.00 | 84 097.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 9 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 318 054.00 | 15 327 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 912 941.00 | 13 101 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 404 647.00 | -1 078 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 258 448.00 | 1 222 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 302.00 | 76 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 163.00 | 1 006 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 231.00 | 357 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 939.00 | 84 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 577 005.00 | 176 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000.00 | |||
GE Autres charges | 66 435.00 | 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 849 109.00 | 14 948 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 945.00 | 378 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 735.00 | 6 826.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 707.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 442.00 | 6 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 285.00 | 20 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 285.00 | 20 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 157.00 | -13 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 102.00 | 365 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 69 576.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717.00 | 1 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 135.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | 133 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 136 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 244.00 | 136 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | -3 290.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 515.00 | 54 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 141.00 | 74 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 704.00 | 15 467 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058 295.00 | 15 234 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 409.00 | 232 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 076.00 | 13 852.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 225.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 371.00 | 94 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 460.00 | 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 182.00 | 94 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 976.00 | 1 080 982.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | 13 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 176.00 | 1 131 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 482.00 | 820.00 | 34 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 190.00 | 78 119.00 | 20 078.00 | 819 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 673.00 | 78 939.00 | 20 078.00 | 853 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 991.00 | 105 000.00 | 255 991.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 704 640.00 | 561 333.00 | 704 640.00 | 561 333.00 |
6T Sur comptes clients | 111 822.00 | 15 672.00 | 89 051.00 | 38 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 462.00 | 577 005.00 | 793 691.00 | 599 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 453.00 | 682 005.00 | 1 049 682.00 | 704 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 682 005.00 | 1 049 682.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | 8 688.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 695.00 | 28 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 063 469.00 | 2 063 469.00 | ||
VB T. V. A. | 48 784.00 | 48 784.00 | ||
VP Divers | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 213.00 | 62 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 555.00 | 2 234 867.00 | 8 688.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 636.00 | 41 586.00 | 70 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 956.00 | 2 093 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 269.00 | 140 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 200.00 | 90 200.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 512.00 | 33 512.00 | ||
VW T.V.A. | 245 424.00 | 245 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 588.00 | 41 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 112.00 | 93 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 136.00 | 3 383 086.00 | 70 050.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 906.00 | |||