CELAD
Dépôt
| Dénomination | CELAD |
| Siren | 387837032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/020197 |
| Numéro de Gestion | 1992B01112 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 303.00 | 303.00 | 303.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 366.00 | 68 325.00 | 3 041.00 | 76 338.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 819.00 | 1 366 595.00 | 593 224.00 | 655 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | 484.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 748 469.00 | 448 023.00 | 1 300 445.00 | 1 750 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 442.00 | 1 912 944.00 | 1 897 498.00 | 2 483 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 150 113.00 | 1 224 393.00 | 19 925 720.00 | 26 982 266.00 |
BZ Autres créances | 28 097 139.00 | 28 097 139.00 | 16 523 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 146.00 | 1 250.00 | 498 896.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | 6 542.00 | 231 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 289.00 | 206 289.00 | 205 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 960 231.00 | 1 225 643.00 | 48 734 588.00 | 43 942 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 896.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 770 674.00 | 3 138 587.00 | 50 632 086.00 | 46 435 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 281 280.00 | 281 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 208.00 | 1 297 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 128.00 | 28 128.00 | ||
DG Autres réserves | 21 481 491.00 | 15 114 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608 256.00 | 6 366 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 696 364.00 | 23 088 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 383 902.00 | 174 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 128 530.00 | 128 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 512 432.00 | 303 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 755.00 | 6 664 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579 052.00 | 11 354 032.00 | ||
EA Autres dettes | 4 875 478.00 | 2 992 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392 004.00 | 2 033 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 423 289.00 | 23 044 245.00 | ||
ED (V) | 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 632 086.00 | 46 435 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 423 289.00 | 23 044 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 153 535.00 | 153 535.00 | 149 166.00 | |
FG Production vendue services | 89 560 536.00 | 923 978.00 | 90 484 514.00 | 99 740 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 714 072.00 | 923 978.00 | 90 638 050.00 | 99 890 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 496 901.00 | 1 724 352.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 28 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 135 102.00 | 101 643 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 161.00 | 170 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 356 205.00 | 55 244 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506 948.00 | 1 538 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 755 020.00 | 23 490 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 169 877.00 | 9 350 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 190.00 | 259 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 347 679.00 | 949 900.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 223.00 | 174 679.00 | ||
GE Autres charges | 254 878.00 | 1 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 987 185.00 | 91 179 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 147 916.00 | 10 463 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 936.00 | 105 724.00 | ||
GN Différences positives de change | 307.00 | 17 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 250.00 | 123 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 449 273.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 164.00 | 221.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 811.00 | 58.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 473 249.00 | 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -334 998.00 | 123 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 812 918.00 | 10 586 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 095.00 | 8 793.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 005.00 | 35 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 100.00 | 44 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 474.00 | 41 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 617.00 | 13 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 091.00 | 55 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 991.00 | -10 326.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 052 502.00 | 1 492 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912 168.00 | 2 716 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 539 453.00 | 101 811 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 931 196.00 | 95 444 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608 256.00 | 6 366 809.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 576.00 | 253 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 759.00 | 13 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 026.00 | 267 440.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 020.00 | 101 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 259.00 | 1 959 819.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 744.00 | 1 748 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 023.00 | 3 810 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 048.00 | 2 589.00 | 11 312.00 | 68 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 636.00 | 292 600.00 | 167 641.00 | 1 366 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 684.00 | 295 190.00 | 178 954.00 | 1 434 920.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 383 902.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 209.00 | 219 120.00 | 9 896.00 | 512 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
06 aucun libellé | 448 023.00 | 448 023.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 671 460.00 | 347 679.00 | 794 747.00 | 1 224 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 460.00 | 796 952.00 | 794 747.00 | 1 703 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 670.00 | 1 016 072.00 | 804 643.00 | 2 216 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 566 799.00 | 804 643.00 | ||
UG ‐ Financières | 449 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 748 469.00 | 1 748 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 264.00 | 22 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 127 848.00 | 21 127 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 121.00 | 175 121.00 | ||
VB T. V. A. | 747 167.00 | 747 167.00 | ||
VP Divers | 346 536.00 | 346 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 768 268.00 | 26 768 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 162.00 | 30 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 289.00 | 206 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 202 011.00 | 51 202 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 755.00 | 4 576 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909 651.00 | 2 909 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 667.00 | 1 923 667.00 | ||
VW T.V.A. | 4 374 371.00 | 4 374 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 362.00 | 371 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 597 354.00 | 4 597 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 124.00 | 278 124.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 392 004.00 | 2 392 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 423 289.00 | 21 423 289.00 | ||