OCEA
Dépôt
| Dénomination | OCEA |
| Siren | 387944408 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2027 |
| Numéro de Gestion | 1992B01391 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33120 Arcachon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 609.00 | 258 505.00 | 416 104.00 | 477 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 983.00 | 20 057.00 | 1 926.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 361.00 | 11 361.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 769.00 | 7 769.00 | ||
CU Autres participations | 9 600.00 | 9 600.00 | 9 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 725 321.00 | 297 692.00 | 427 630.00 | 493 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BT Marchandises | 18 456.00 | 4 500.00 | 13 956.00 | 14 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 452.00 | 580 452.00 | 425 662.00 | |
BZ Autres créances | 55 381.00 | 55 381.00 | 107 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 48 436.00 | 48 436.00 | 13 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 703 340.00 | 4 500.00 | 698 840.00 | 561 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 662.00 | 302 192.00 | 1 126 470.00 | 1 054 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 861.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | ||
DG Autres réserves | 486 970.00 | 364 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 821.00 | 122 204.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 446.00 | 113 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 274.00 | 68 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 831 895.00 | 731 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 880.00 | 162 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 17 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 937.00 | 67 853.00 | ||
EA Autres dettes | 24 800.00 | 75 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 294 575.00 | 323 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 470.00 | 1 054 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 575.00 | 323 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 236.00 | 12 236.00 | 17 027.00 | |
FD Production vendue biens | 725.00 | |||
FG Production vendue services | 166 731.00 | 166 731.00 | 215 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 967.00 | 178 967.00 | 232 855.00 | |
FN Production immobilisée | 23 911.00 | 24 610.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 940.00 | 2 886.00 | ||
FQ Autres produits | 722.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 661.00 | 260 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 788.00 | 2 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 592.00 | 6 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 056.00 | 25 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 7 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 479.00 | 51 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 094.00 | 38 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 914.00 | 83 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 479.00 | 4 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 776.00 | 219 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 115.00 | 40 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 730.00 | 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 730.00 | 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -730.00 | -725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 844.00 | 40 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 760.00 | 39 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 762.00 | 10 762.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 522.00 | 50 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 19.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 902.00 | 50 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 763.00 | -31 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 183.00 | 310 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 362.00 | 188 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 821.00 | 122 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650 698.00 | 23 911.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 934.00 | 23 911.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 609.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 9 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 725 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 196.00 | 85 310.00 | 258 505.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 453.00 | 2 604.00 | 20 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 19 130.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 778.00 | 87 914.00 | 297 692.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 036.00 | 10 762.00 | 57 274.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 036.00 | 10 762.00 | 57 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 762.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 580 452.00 | 580 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 381.00 | 35 520.00 | 19 861.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 833.00 | 615 972.00 | 19 861.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 937.00 | 104 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 880.00 | 93 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 799.00 | 24 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 575.00 | 294 575.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||