SA DES TRANSPORTS DE ST QUENTIN EN YVELINES
Dépôt
| Dénomination | SA DES TRANSPORTS DE ST QUENTIN EN YVELINES |
| Siren | 387950322 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21259 |
| Numéro de Gestion | 1992B01782 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 135.00 | 41 774.00 | 361.00 | 7 478.00 |
AP Constructions | 10 324.00 | 10 324.00 | 1 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026 507.00 | 5 142 026.00 | 884 481.00 | 1 538 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 548.00 | 406 256.00 | 184 292.00 | 202 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 971.00 | 364 971.00 | 10 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 034 551.00 | 5 600 380.00 | 1 434 171.00 | 1 760 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 806.00 | 405 806.00 | 400 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 611.00 | 3 972 611.00 | 569 815.00 | |
BZ Autres créances | 5 482 531.00 | 5 482 531.00 | 6 832 593.00 | |
CF Disponibilités | 1 835.00 | 1 835.00 | 2 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 195.00 | 40 195.00 | 45 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 902 979.00 | 9 902 979.00 | 7 849 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 937 530.00 | 5 600 380.00 | 11 337 150.00 | 9 610 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | 40 448.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 117.00 | 82 117.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 481.00 | 1 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 404.00 | 1 268 370.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 691 498.00 | 1 383 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 240 185.00 | 2 779 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 500.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 428.00 | 70 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 928.00 | 170 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 015.00 | 5 523 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 251.00 | 391 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 536.00 | 15 913.00 | ||
EA Autres dettes | 4 883 121.00 | 729 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 912 037.00 | 6 660 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 150.00 | 9 610 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 822 833.00 | 9 822 833.00 | 10 925 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 822 833.00 | 9 822 833.00 | 10 925 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 135 873.00 | 27 117 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 979.00 | 41 359.00 | ||
FQ Autres produits | 106 014.00 | 557 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 074 699.00 | 38 641 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 196.00 | 102 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 530 032.00 | 34 651 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 680.00 | 205 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 240 052.00 | 1 212 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 339.00 | 486 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 871 337.00 | 854 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 781.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 231.00 | |||
GE Autres charges | 12 352.00 | 27 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 341 219.00 | 37 544 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 266 520.00 | 1 097 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 913.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 913.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 579.00 | -3 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 271 098.00 | 1 093 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 710.00 | 712 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 710.00 | 712 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 695.00 | 711 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 536 557.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 766 409.00 | 39 355 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 345 813.00 | 38 086 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 404.00 | 1 268 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447 714.00 | 555 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 915.00 | 555 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | 6 992 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 744.00 | 7 034 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 656.00 | 7 117.00 | 41 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 386.00 | 864 220.00 | 5 558 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 043.00 | 871 337.00 | 5 600 380.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 104 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 697.00 | 14 231.00 | 184 928.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 170 697.00 | 14 231.00 | 184 928.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 231.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 971 734.00 | 3 971 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 557 402.00 | 557 402.00 | ||
VB T. V. A. | 673 463.00 | 673 463.00 | ||
VP Divers | 107 951.00 | 107 951.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 429 133.00 | 3 429 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 049.00 | 712 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 195.00 | 40 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 403.00 | 9 495 337.00 | 66.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 015.00 | 5 321 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 809.00 | 138 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 285.00 | 158 285.00 | ||
VW T.V.A. | 308 572.00 | 308 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 586.00 | 24 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 536.00 | 77 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883 121.00 | 4 883 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 912 037.00 | 10 912 037.00 | ||