LES OPALINES AUXERRE
Dépôt
| Dénomination | LES OPALINES AUXERRE |
| Siren | 387952740 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2447 |
| Numéro de Gestion | 1992B00176 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 8 444.00 | 3 961.00 | 2 237.00 |
AP Constructions | 342 354.00 | 310 337.00 | 32 017.00 | 47 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 834.00 | 344 071.00 | 74 763.00 | 92 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 159.00 | 662 224.00 | 170 935.00 | 148 855.00 |
AX Avances et acomptes | 35 590.00 | 35 590.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | 393.00 | 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 643 465.00 | 1 325 077.00 | 318 388.00 | 292 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | 5 347.00 | 5 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 261.00 | 87 643.00 | 161 618.00 | 79 031.00 |
BZ Autres créances | 57 392.00 | 57 392.00 | 117 679.00 | |
CF Disponibilités | 2 262 626.00 | 2 262 626.00 | 1 646 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 760.00 | 182 760.00 | 173 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 757 388.00 | 87 643.00 | 2 669 745.00 | 2 023 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 853.00 | 1 412 720.00 | 2 988 133.00 | 2 316 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86 895.00 | 86 895.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 765.00 | 255 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 605 320.00 | 392 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 435 427.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 99 707.00 | 37 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 707.00 | 472 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 309.00 | 309 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 036.00 | 361 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 601.00 | 439 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 252.00 | 281 844.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 682.00 | 11 056.00 | ||
EA Autres dettes | 48 990.00 | 46 996.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 232.00 | 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 283 105.00 | 1 451 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 133.00 | 2 316 343.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 922 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 046 865.00 | 3 016 917.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 865.00 | 3 016 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 012.00 | 999 733.00 | ||
FQ Autres produits | 8 831.00 | 3 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 709.00 | 4 022 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 142.00 | 246 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 601.00 | 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 435 945.00 | 1 324 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 589.00 | 148 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 356 046.00 | 1 184 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 024.00 | 372 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 578.00 | 87 648.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 479.00 | 3 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 574.00 | 47 679.00 | ||
GE Autres charges | 121 681.00 | 115 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 850 663.00 | 3 531 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 814 046.00 | 491 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 214.00 | 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 214.00 | 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 208.00 | -617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 811 837.00 | 490 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 341.00 | 30 730.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 341.00 | 83 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 97 593.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 063.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 063.00 | 97 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 721.00 | -13 609.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 693.00 | 93 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 657.00 | 128 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 056.00 | 4 106 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 291.00 | 3 851 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 765.00 | 255 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 3 187.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 091.00 | 108 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 430.00 | 112 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 938.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643 465.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 1 463.00 | 8 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 518.00 | 85 114.00 | 1 316 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 498.00 | 86 578.00 | 1 325 077.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 644.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 52 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 592.00 | 62 542.00 | 435 427.00 | 99 707.00 |
6T Sur comptes clients | 93 072.00 | 18 574.00 | 24 004.00 | 87 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 072.00 | 18 574.00 | 24 004.00 | 87 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 665.00 | 81 117.00 | 459 431.00 | 187 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 054.00 | 459 431.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 063.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 727.00 | 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 465.00 | 92 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 796.00 | 156 796.00 | ||
VB T. V. A. | 46 701.00 | 46 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 760.00 | 182 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 141.00 | 489 414.00 | 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 309.00 | 345 309.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 423.00 | 223 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 601.00 | 468 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 007.00 | 245 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 050.00 | 99 050.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 657.00 | 68 657.00 | ||
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 682.00 | 63 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 698 612.00 | 698 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 990.00 | 48 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 105.00 | 2 283 105.00 | ||