THIBAUT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | THIBAUT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 387992357 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 8020 |
| Numéro de Gestion | 2007B50250 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62370 Guemps |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 6 587.00 | 3 316.00 | |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AP Constructions | 26 242.00 | 19 909.00 | 6 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 680.00 | 663 740.00 | 260 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 150.00 | 422 673.00 | 116 476.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 584 330.00 | 1 112 911.00 | 471 419.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 717.00 | 17 717.00 | ||
BN En cours de production de biens | 364 127.00 | 364 127.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 194.00 | 75 742.00 | 1 689 452.00 | |
BZ Autres créances | 140 067.00 | 140 067.00 | ||
CF Disponibilités | 1 095 499.00 | 1 095 499.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 393 903.00 | 75 742.00 | 3 318 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 234.00 | 1 188 653.00 | 3 789 581.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 945.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 133 164.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | |||
DG Autres réserves | 441 341.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 203 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 605.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 235 698.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 784.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 852.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 784.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 760.00 | |||
EA Autres dettes | 7 521.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 553 882.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 581.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 815.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 790.00 | 9 790.00 | ||
FD Production vendue biens | 293 333.00 | 293 333.00 | ||
FG Production vendue services | 6 076 439.00 | 6 076 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 563.00 | 6 379 563.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 954.00 | |||
FQ Autres produits | 9 714.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 501 231.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 033.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 311.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 947.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 919 580.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 219.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 129 903.00 | |||
FZ Charges sociales | 494 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 045.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 587.00 | |||
GE Autres charges | 237.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 846 980.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 654 251.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 128.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 011.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 651 240.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 690.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 690.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 441.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 193.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 039.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 433.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 605.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 516.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 282.00 | 82 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 819.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 985.00 | 82 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 444.00 | 1 490 073.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 445.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | 23 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 890.00 | 1 584 330.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 1 759.00 | 6 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 679.00 | 191 285.00 | 62 641.00 | 1 106 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 507.00 | 193 045.00 | 62 641.00 | 1 112 911.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 836.00 | 12 587.00 | 14 681.00 | 75 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 036.00 | 12 587.00 | 21 881.00 | 75 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 036.00 | 12 587.00 | 21 881.00 | 75 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 587.00 | 21 881.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 108.00 | 1 695.00 | 1 412.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 16 250.00 | 4 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 895.00 | 102 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 662 299.00 | 1 662 299.00 | ||
VB T. V. A. | 69 952.00 | 69 952.00 | ||
VP Divers | 851.00 | 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 263.00 | 69 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 917.00 | 1 934 504.00 | 5 412.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 784.00 | 101 717.00 | 92 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 784.00 | 538 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 913.00 | 209 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 038.00 | 120 038.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 83 981.00 | 83 981.00 | ||
VW T.V.A. | 285 116.00 | 285 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 711.00 | 19 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 852.00 | 94 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 882.00 | 1 461 815.00 | 92 066.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 161.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 86 948.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 806 646.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 704.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 517.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 477.00 | |||
ST Autres comptes | 480 234.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 919 580.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 245.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 974.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 219.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 479 422.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 510.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||