ROSCOFF LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | ROSCOFF LOISIRS SAS |
| Siren | 388039174 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1959 |
| Numéro de Gestion | 1992B40108 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29680 ROSCOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 794.00 | 69 103.00 | 12 690.00 | 11 018.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 215 174.00 |
AP Constructions | 3 112 539.00 | 2 796 427.00 | 316 111.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 278.00 | 2 117 679.00 | 682 599.00 | 674 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 366.00 | 347 540.00 | 28 825.00 | 30 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 211.00 | 13 211.00 | 77 909.00 | |
CU Autres participations | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 282 405.00 | 282 405.00 | 282 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 992 875.00 | 5 426 034.00 | 1 566 840.00 | 1 307 643.00 |
BT Marchandises | 12 898.00 | 12 898.00 | 12 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | 2 137.00 | |
BZ Autres créances | 241 201.00 | 241 201.00 | 225 091.00 | |
CF Disponibilités | 302 007.00 | 302 007.00 | 359 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 974.00 | 31 974.00 | 30 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 829.00 | 589 829.00 | 629 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 705.00 | 5 426 034.00 | 2 156 670.00 | 1 937 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 494 078.00 | 303 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 412.00 | 190 752.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 754.00 | 81 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 560 246.00 | 1 455 765.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 708.00 | 11 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 708.00 | 11 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 504.00 | 143 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 187.00 | 8.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 408.00 | 155 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 599.00 | 167 156.00 | ||
EA Autres dettes | 22 016.00 | 3 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 589 715.00 | 470 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 670.00 | 1 937 335.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 715.00 | 470 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 504.00 | 143 754.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 187.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 127 475.00 | 2 127 475.00 | 2 822 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 475.00 | 2 127 475.00 | 2 822 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 931.00 | 9 962.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 241.00 | 16 556.00 | ||
FQ Autres produits | 896.00 | 6 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 544.00 | 2 855 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 669.00 | 66 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -706.00 | 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 647 302.00 | 891 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 479.00 | 133 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 936.00 | 865 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 784.00 | 223 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 485.00 | 313 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 821.00 | 10 415.00 | ||
GE Autres charges | 55 711.00 | 94 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 009 483.00 | 2 600 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 061.00 | 255 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46.00 | 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46.00 | 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33.00 | -385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 094.00 | 255 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 809.00 | 26 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 402.00 | 60 916.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066.00 | 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 277.00 | 88 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 695.00 | 60 988.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 17 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 649.00 | 79 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 628.00 | 9 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 310.00 | 73 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 902.00 | 2 943 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 489.00 | 2 753 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 412.00 | 190 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 382.00 | 6 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 450.00 | 1 311 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 295.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 126.00 | 1 318 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 837.00 | 81 795.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 678 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 227.00 | 404 792.00 | 6 612 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | 298 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 227.00 | 461 695.00 | 6 992 876.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 363.00 | 4 578.00 | 55 837.00 | 69 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386 120.00 | 309 908.00 | 339 096.00 | 5 356 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506 482.00 | 314 486.00 | 394 934.00 | 5 426 035.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 709.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 481.00 | 6 709.00 | 11 481.00 | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481.00 | 6 709.00 | 11 481.00 | 6 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 888.00 | 1 066.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 282 406.00 | 282 406.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 747.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | ||
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
VP Divers | 37 304.00 | 37 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 188 925.00 | 188 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 975.00 | 31 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 252.00 | 274 924.00 | 283 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 504.00 | 98 504.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 187.00 | 26 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 408.00 | 129 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | ||
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 747.00 | 191 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 017.00 | 22 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 716.00 | 563 528.00 | 26 187.00 | |