SODIAS
Dépôt
| Dénomination | SODIAS |
| Siren | 388041659 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/010042 |
| Numéro de Gestion | 1992B00513 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 704.00 | 653 358.00 | 55 346.00 | 39 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 883.00 | 2 014 401.00 | 185 482.00 | 169 708.00 |
BF Prêts | 8 830.00 | 8 830.00 | 4 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 926 446.00 | 2 676 483.00 | 249 963.00 | 214 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
BT Marchandises | 382 881.00 | 20 284.00 | 362 597.00 | 400 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 872.00 | 21 033.00 | 15 839.00 | 65 981.00 |
BZ Autres créances | 1 008 624.00 | 1 008 624.00 | 1 283 851.00 | |
CF Disponibilités | 96 124.00 | 96 124.00 | 121 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | 12 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 499.00 | 41 317.00 | 1 486 182.00 | 1 884 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 945.00 | 2 717 800.00 | 1 736 145.00 | 2 099 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 572 987.00 | 1 572 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 380 797.00 | -1 421 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 325.00 | 40 758.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 574.00 | |||
DL TOTAL (I) | -723 750.00 | 196 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 886.00 | 23 886.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 660.00 | 60 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 546.00 | 84 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 333.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 258.00 | 1 452 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 984.00 | 125 018.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 367.00 | 14 338.00 | ||
EA Autres dettes | 1 629 740.00 | 108 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 365 349.00 | 1 818 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 145.00 | 2 099 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 242 191.00 | 5 242 191.00 | 6 348 114.00 | |
FG Production vendue services | 8 793.00 | 8 793.00 | 10 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 983.00 | 5 250 983.00 | 6 358 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 159.00 | 118 287.00 | ||
FQ Autres produits | 223 454.00 | 133 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 552 596.00 | 6 610 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 501 012.00 | 5 052 121.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 903.00 | -61 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 982 616.00 | 1 029 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 950.00 | 89 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 906.00 | 442 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 195.00 | 104 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 534.00 | 51 230.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 77 660.00 | 77 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 284.00 | 21 085.00 | ||
GE Autres charges | 181 607.00 | 50 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 468 030.00 | 6 857 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -915 434.00 | -246 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 407.00 | 3 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 407.00 | 3 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 114.00 | -3 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -919 549.00 | -250 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 818.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 338.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 157.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 27 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 193.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 199 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | 290 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 888.00 | 7 100 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 213.00 | 7 059 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 325.00 | 40 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 647.00 | 248 761.00 | 88 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | 4 024.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 481.00 | 248 761.00 | 92 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 761.00 | 2 908 587.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 761.00 | 2 926 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 949.00 | 57 534.00 | 2 676 483.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 949.00 | 57 534.00 | 2 676 483.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 524.00 | 77 660.00 | 67 638.00 | 94 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 993.00 | 20 284.00 | 10 993.00 | 20 284.00 |
6T Sur comptes clients | 21 033.00 | 21 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 026.00 | 20 284.00 | 10 993.00 | 41 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 550.00 | 100 518.00 | 78 631.00 | 138 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 660.00 | 67 638.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 574.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | ||
VB T. V. A. | 35 155.00 | 35 155.00 | ||
VP Divers | 71 325.00 | 71 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 794 856.00 | 794 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 908.00 | 104 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 622.00 | 1 056 317.00 | 305.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 258.00 | 619 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 837.00 | 42 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 629 740.00 | 1 629 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 349.00 | 2 365 349.00 | ||