IMMA
Dépôt
| Dénomination | IMMA |
| Siren | 388139941 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013294 |
| Numéro de Gestion | 1992B80244 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74120 MEGEVE |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 1 600.00 | 25 900.00 | 26 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 330.00 | 1 164 330.00 | 1 164 330.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 046.00 | 588 046.00 | 588 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 913.00 | 155 123.00 | 388 790.00 | 481 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 725.00 | 505 929.00 | 1 994 796.00 | 2 106 421.00 |
CU Autres participations | 999.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | 9 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 837 415.00 | 662 652.00 | 4 174 764.00 | 4 377 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 768.00 | 80 768.00 | 101 458.00 | |
BT Marchandises | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | 7 397.00 | |
BZ Autres créances | 82 929.00 | 82 929.00 | 592 739.00 | |
CF Disponibilités | 155 726.00 | 155 726.00 | 344 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | 18 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 352 955.00 | 352 955.00 | 1 065 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 370.00 | 662 652.00 | 4 527 718.00 | 5 442 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 074.00 | 17 074.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 014.00 | 52 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 339.00 | 941 339.00 | ||
DH Report à nouveau | -408 433.00 | -447 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 245.00 | 38 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 734 946.00 | 603 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 001.00 | 2 638 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 620.00 | 1 448 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 270.00 | 347 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 919.00 | 388 267.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 792 773.00 | 4 838 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 718.00 | 5 442 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 487 938.00 | 4 487 938.00 | 4 277 039.00 | |
FG Production vendue services | 288 005.00 | 288 005.00 | 295 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 943.00 | 4 775 943.00 | 4 572 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 769.00 | 144.00 | ||
FQ Autres produits | 1 417.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 780 129.00 | 4 572 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 046.00 | 1 201 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 304.00 | -51 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 087 660.00 | 1 243 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 753.00 | 54 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 369 873.00 | 1 297 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 167.00 | 436 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 443.00 | 309 216.00 | ||
GE Autres charges | 2 100.00 | 2 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 559 346.00 | 4 492 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 783.00 | 80 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | 7 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | 7 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 012.00 | 43 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 012.00 | 43 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 736.00 | -36 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 047.00 | 43 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 903.00 | 20 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 483.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 435.00 | 20 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 750.00 | 25 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 237.00 | 25 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 802.00 | -4 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 839.00 | 4 600 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 595.00 | 4 561 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 245.00 | 38 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 139.00 | 168 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | 483 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 715.00 | 651 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 3 044 639.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 901.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 481 487.00 | 12 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 020.00 | 4 837 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 833.00 | 1 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 492.00 | 339 560.00 | 661 052.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 258.00 | 340 393.00 | 662 652.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 267.00 | 12 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | ||
VB T. V. A. | 14 839.00 | 14 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 994.00 | 58 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 976.00 | 105 075.00 | 12 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 789.00 | 82 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 212.00 | 410 594.00 | 1 667 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 270.00 | 439 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 729.00 | 93 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 220.00 | 121 220.00 | ||
VW T.V.A. | 47 445.00 | 47 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 525.00 | 28 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 796 620.00 | 796 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 962.00 | 15 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 773.00 | 2 036 155.00 | 1 667 115.00 | 89 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 269.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 051.00 | |||