ELIVAL
Dépôt
| Dénomination | ELIVAL |
| Siren | 388256539 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114650 |
| Numéro de Gestion | 1992B10163 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 547 301.00 | 7 087.00 | 540 214.00 | 596 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 301.00 | 7 087.00 | 540 214.00 | 596 745.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 149 076.00 | 570 427.00 | 7 578 649.00 | 6 227 004.00 |
CF Disponibilités | 508 118.00 | 508 118.00 | 914 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 657 194.00 | 570 427.00 | 8 086 767.00 | 7 144 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 496.00 | 577 514.00 | 8 626 982.00 | 7 741 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 654.00 | 14 654.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 715.00 | 769 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 391.00 | 40 391.00 | ||
DG Autres réserves | 5 081 874.00 | 5 081 874.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 775 492.00 | -4 872 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 103.00 | 97 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 795 246.00 | 1 131 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 071.00 | 160 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409 442.00 | 6 418 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 223.00 | 31 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 831 736.00 | 6 610 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 982.00 | 7 741 584.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 736.00 | 3 118 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 071.00 | 160 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 92 877.00 | 90 844.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 878.00 | 90 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 878.00 | -90 868.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 085.00 | 32 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 613.00 | 42 125.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 723.00 | 255 525.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 025 352.00 | 185 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 395 773.00 | 515 593.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 052.00 | 241 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -8 121.00 | 3 053.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 073.00 | 2 487.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607 608.00 | 79 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 638 612.00 | 327 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 757 160.00 | 188 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 282.00 | 97 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 773.00 | 515 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 670.00 | 418 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 103.00 | 97 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 745.00 | 21 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 745.00 | 21 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 904.00 | 547 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 904.00 | 547 301.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 7 087.00 | 7 087.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 841 185.00 | 24 965.00 | 295 723.00 | 570 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 185.00 | 32 052.00 | 295 723.00 | 577 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 185.00 | 32 052.00 | 295 723.00 | 577 514.00 |
UG ‐ Financières | 32 052.00 | 295 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 071.00 | 402 071.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 483 687.00 | 3 483 687.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 925 755.00 | 2 925 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 736.00 | 6 831 736.00 | ||