CENTRE COMPTABLE DE L EST CHAMPENOIS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE COMPTABLE DE L EST CHAMPENOIS |
| Siren | 388293821 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 405 |
| Numéro de Gestion | 1992B00277 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 170.00 | 33 170.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 888 996.00 | 1 888 996.00 | ||
AP Constructions | 198 657.00 | 174 510.00 | 24 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 785.00 | 99 933.00 | 14 852.00 | |
CU Autres participations | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 896.00 | 13 896.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 251 379.00 | 307 613.00 | 1 943 766.00 | |
BP En cours de production de services | 136 589.00 | 8 693.00 | 127 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 486.00 | 46 270.00 | 379 216.00 | |
BZ Autres créances | 322 500.00 | 322 500.00 | ||
CF Disponibilités | 800 463.00 | 800 463.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 406.00 | 46 406.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 731 444.00 | 54 963.00 | 1 676 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 823.00 | 362 576.00 | 3 620 247.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 134 286.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 358.00 | |||
DG Autres réserves | 34 498.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 933.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 257 075.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 948.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 483.00 | |||
EA Autres dettes | 2 412.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 363 172.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 247.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 768 410.00 | 1 768 410.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 410.00 | 1 768 410.00 | ||
FM Production stockée | 226 771.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 438.00 | |||
FQ Autres produits | 205.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 097 824.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 826 197.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 609.00 | |||
FY Salaires et traitements | 818 676.00 | |||
FZ Charges sociales | 333 610.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 512.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 963.00 | |||
GE Autres charges | 30 903.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 469.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 646.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 944.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 944.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 888.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 758.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 768.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 835.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 933.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 744.00 | 2 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 682.00 | 2 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 313 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 715.00 | 2 251 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170.00 | 33 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 645.00 | 15 512.00 | 16 715.00 | 274 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 816.00 | 15 512.00 | 16 715.00 | 307 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 123.00 | 49 123.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 693.00 | 8 693.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 458.00 | 46 270.00 | 52 458.00 | 46 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 458.00 | 54 963.00 | 52 458.00 | 54 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 581.00 | 54 963.00 | 101 581.00 | 54 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 963.00 | 101 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 896.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 375 105.00 | |||
VB T. V. A. | 81 769.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 336.00 | |||
VC Groupe et associés | 169 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 288.00 | 744 011.00 | 64 277.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 948.00 | 557 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 118.00 | 190 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 665.00 | 136 665.00 | ||
VW T.V.A. | 90 025.00 | 80 339.00 | 9 686.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 378 329.00 | 378 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 172.00 | 1 353 486.00 | 9 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 85 874.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 559.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 591.00 | |||
ST Autres comptes | 210 172.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 197.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 023.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 586.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 609.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 353 681.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 534.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||