CARAVANE
Dépôt
| Dénomination | CARAVANE |
| Siren | 388312696 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 126240 |
| Numéro de Gestion | 1992B09841 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 207.00 | 58 350.00 | 25 857.00 | 50 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 354.00 | 1 150 354.00 | 510 354.00 | |
AP Constructions | 991 905.00 | 392 454.00 | 599 451.00 | 348 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 080.00 | 72 890.00 | 20 190.00 | 8 597.00 |
CU Autres participations | 6 725.00 | 6 725.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 286 236.00 | 286 236.00 | 282 897.00 | |
BF Prêts | 375.00 | 375.00 | 4 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 302.00 | 164 302.00 | 112 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 777 183.00 | 523 694.00 | 2 253 489.00 | 1 318 009.00 |
BT Marchandises | 1 882 772.00 | 1 819.00 | 1 880 952.00 | 1 787 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 268.00 | 541 268.00 | 389 558.00 | |
BZ Autres créances | 199 830.00 | 199 830.00 | 207 662.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 456.00 | |||
CF Disponibilités | 2 991 946.00 | 2 991 946.00 | 2 529 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 618.00 | 43 618.00 | 54 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 659 433.00 | 1 819.00 | 5 657 613.00 | 5 014 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 616.00 | 525 514.00 | 7 911 103.00 | 6 332 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 913.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 530 884.00 | 2 206 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 781.00 | 1 824 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 451 665.00 | 4 074 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 038.00 | 464 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 130.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 530.00 | 370 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 622.00 | 525 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 346.00 | 688 712.00 | ||
EA Autres dettes | 11 901.00 | 8 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 459 438.00 | 2 257 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 103.00 | 6 332 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 928.00 | 1 600 175.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 583.00 | 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 204 200.00 | 1 158 008.00 | 12 362 208.00 | 11 485 671.00 |
FG Production vendue services | 79 169.00 | 16 709.00 | 95 878.00 | 90 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 283 369.00 | 1 174 717.00 | 12 458 086.00 | 11 575 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 267.00 | 21 959.00 | ||
FQ Autres produits | 1 826.00 | 2 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 472 179.00 | 11 600 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 819 859.00 | 4 644 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -88 778.00 | -186 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 442 603.00 | 2 274 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 937.00 | 116 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 569 538.00 | 1 332 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 689 412.00 | 601 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 861.00 | 71 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 819.00 | 6 063.00 | ||
GE Autres charges | 8 358.00 | 5 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 701 609.00 | 8 866 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 770 570.00 | 2 734 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 801.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 839.00 | |||
GN Différences positives de change | 733.00 | 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 573.00 | 9 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 062.00 | 15 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 515.00 | 1 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 577.00 | 16 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 004.00 | -7 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 760 566.00 | 2 726 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 12 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 12 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 848.00 | -12 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 920 633.00 | 890 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 514 752.00 | 11 610 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 971.00 | 9 786 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 781.00 | 1 824 132.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 7 323.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 403.00 | 1 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 561.00 | 640 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 657.00 | 342 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 625.00 | 165 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 842.00 | 1 147 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 985.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 288.00 | 457 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 288.00 | 2 777 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 406.00 | 24 944.00 | 58 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 428.00 | 79 916.00 | 465 344.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 834.00 | 104 861.00 | 523 694.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 063.00 | 1 819.00 | 6 063.00 | 1 819.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | 1 819.00 | 10 034.00 | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | 1 819.00 | 10 034.00 | 1 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 819.00 | 10 034.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 286 236.00 | 286 236.00 | ||
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 164 302.00 | 164 302.00 | ||
UX Autres créances clients | 541 268.00 | 541 268.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | ||
VB T. V. A. | 75 493.00 | 75 493.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 761.00 | 43 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 537.00 | 80 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 618.00 | 43 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 628.00 | 1 235 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 583.00 | 8 583.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 456.00 | 198 476.00 | 409 177.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 622.00 | 645 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 545.00 | 210 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 153.00 | 271 153.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 26 679.00 | ||
VW T.V.A. | 210 867.00 | 210 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 103.00 | 36 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 908.00 | 1 619 928.00 | 409 177.00 | 71 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 817.00 | |||