VIVENDIA

Dépôt

Dénomination	VIVENDIA
Siren	388341075
Cloture	31/12/2018
Code du Greffe	1304
Numéro de dépôt	3418
Numéro de Gestion	2012B00697
Code Activité	4639B
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	31/07/2019
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	13127 VITROLLES

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	7 551.00	7 551.00
AH Fonds commercial	38 112.00		38 112.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 348.00	17 610.00	8 738.00
AT Autres immobilisations corporelles	79 594.00	36 245.00	43 348.00
CU Autres participations	2 000.00		2 000.00
BH Autres immobilisations financières	29 799.00		29 799.00
BJ TOTAL (I)	183 405.00	61 407.00	121 998.00
BT Marchandises	1 080 986.00	10 566.00	1 070 420.00
BX Clients et comptes rattachés	2 397 291.00	116 811.00	2 280 479.00
BZ Autres créances	369 009.00		369 009.00
CD Valeurs mobilières de placement	115 685.00	115 685.00
CF Disponibilités	1 413 420.00		1 413 420.00
CH Charges constatées d’avance	41 343.00		41 343.00
CJ TOTAL (II)	5 417 735.00	243 063.00	5 174 672.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	5 601 141.00	304 470.00	5 296 670.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	40 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8 523.00
DD Réserve légale (1)	4 000.00
DG Autres réserves	1 975 720.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583 939.00
DL TOTAL (I)	2 612 183.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 635.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	23 912.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 433 230.00
DY Dettes fiscales et sociales	186 887.00
EA Autres dettes	36 821.00
EC TOTAL (IV)	2 684 486.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	5 296 670.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 684 486.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3 635.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	13 974 924.00		13 974 924.00
FG Production vendue services	190 644.00		190 644.00
FJ Chiffres d’affaires nets	14 165 568.00		14 165 568.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 331.00
FQ Autres produits			1 376 234.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			15 612 134.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13 505 829.00
FT Variation de stock (marchandises)			-148 162.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 398.00
FW Autres achats et charges externes			950 435.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			52 045.00
FY Salaires et traitements			399 586.00
FZ Charges sociales			134 932.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			17 417.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39 239.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			14 963 721.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			648 412.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			17 235.00
GP Total des produits financiers (V)			17 235.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions			115 685.00
GR Intérêts et charges assimilées			1.00
GU Total des charges financières (VI)			115 686.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-98 451.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			549 960.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	156 087.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	59.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	156 146.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 671.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 715.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	136 431.00
HK Impôts sur les bénéfices	102 453.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 785 515.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 201 576.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	583 939.00
A1 ACTIF ‐ Placements	8 883.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	45 663.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	63 271.00		42 673.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	49 039.00
0G ACQUISITIONS Total Général	157 973.00		42 673.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45 663.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			105 943.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		17 240.00	31 799.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		17 240.00	183 406.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 053.00	498.00		7 551.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36 937.00	16 920.00		53 856.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	43 990.00	17 417.00		61 407.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	29 799.00		29 799.00
UX Autres créances clients	2 397 291.00	2 397 291.00
VP Divers	369 010.00	369 010.00
VS Charges constatées d’avance	41 343.00	41 343.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 837 443.00	2 807 644.00	29 799.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3 635.00	3 635.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	2 433 231.00	2 433 231.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	186 887.00	186 887.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60 734.00	60 734.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	2 684 487.00	2 684 487.00