CITEO
Dépôt
| Dénomination | CITEO |
| Siren | 388380073 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107039 |
| Numéro de Gestion | 2010B26709 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 798 635.00 | 10 579 983.00 | 13 218 653.00 | 8 165 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386 523.00 | 5 728 688.00 | 1 657 836.00 | 1 923 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719 358.00 | 719 359.00 | 588 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 904 517.00 | 16 308 670.00 | 15 595 847.00 | 10 678 489.00 |
BN En cours de production de biens | 306 275.00 | 306 275.00 | 11 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 947.00 | 21 947.00 | 90 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 757 618.00 | 20 617 002.00 | 296 140 617.00 | 293 625 370.00 |
BZ Autres créances | 13 751 396.00 | 844 694.00 | 12 906 702.00 | 12 778 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 113 068.00 | 2 077 994.00 | 10 035 072.00 | 10 318 750.00 |
CF Disponibilités | 345 803 476.00 | 345 803 476.00 | 307 103 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 432 876.00 | 432 876.00 | 498 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 689 186 656.00 | 23 539 690.00 | 665 646 966.00 | 624 427 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 091 172.00 | 39 848 360.00 | 681 242 813.00 | 635 105 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 033.00 | 500 033.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 088.00 | 500 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 068 463.00 | 170 891 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 240 068 463.00 | 170 891 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 775.00 | 143 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 438.00 | 28 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 291 956.00 | 364 548 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 919 522.00 | 74 936 902.00 | ||
EA Autres dettes | 12 415 564.00 | 24 056 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 440 674 256.00 | 463 713 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 242 813.00 | 635 105 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 849 794 938.00 | 770 769 511.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 794 938.00 | 770 769 511.00 | ||
FM Production stockée | 294 410.00 | -5 172.00 | ||
FN Production immobilisée | 396 801.00 | 118 509.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 075 040.00 | 14 726 714.00 | ||
FQ Autres produits | 5 269 044.00 | 6 456 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 861 838 235.00 | 792 066 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 925 112.00 | 71 834 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715 056.00 | 2 804 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 342 183.00 | 15 941 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 184 623.00 | 7 701 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 391 955.00 | 1 947 678.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 442 346.00 | 2 161 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 202 745.00 | 25 164 204.00 | ||
GE Autres charges | 675 734 969.00 | 666 401 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 862 938 993.00 | 793 956 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 100 758.00 | -1 890 800.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 67 669.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 64.00 | 28.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290 600.00 | 360 180.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008 508.00 | |||
GN Différences positives de change | 917.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 291 582.00 | 1 368 717.00 | ||
GS Différences négatives de change | 285.00 | 1 386.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 437 756.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 283 963.00 | 450 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 618.00 | 918 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 093 139.00 | -1 039 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 081.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 081.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 816.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 569.00 | 27 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 569.00 | 110 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 512.00 | -110 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002 627.00 | -1 150 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 238 900.00 | 793 434 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 238 900.00 | 793 434 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400 000.00 | 8 248 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 000.00 | 387 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 000.00 | 162 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 034 000.00 | 8 797 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 000.00 | 23 799 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 7 387 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | 719 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 926 000.00 | 31 905 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 234 000.00 | 1 746 000.00 | 401 000.00 | 10 580 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 000.00 | 646 000.00 | 38 000.00 | 5 729 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356 000.00 | 2 392 000.00 | 439 000.00 | 16 309 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 292 000.00 | 345 292 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962 000.00 | 3 962 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359 000.00 | 4 359 000.00 | ||
VW T.V.A. | 73 487 000.00 | 73 487 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 416 000.00 | 12 416 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 675 000.00 | 440 675 000.00 | ||