TONNELLERIE DE MERCUREY
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE DE MERCUREY |
| Siren | 388387524 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5217 |
| Numéro de Gestion | 1992B00223 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71640 Mercurey |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 443.00 | 37 250.00 | 193.00 | 357.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | 11 340.00 | 11 340.00 | |
AP Constructions | 183 993.00 | 83 509.00 | 100 484.00 | 104 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 498.00 | 925 423.00 | 242 075.00 | 341 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 662.00 | 448 407.00 | 332 255.00 | 344 585.00 |
AX Avances et acomptes | 1 339.00 | |||
CU Autres participations | 19 798.00 | 19 798.00 | 19 798.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | 2 536.00 | 54 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 203 289.00 | 1 494 589.00 | 708 700.00 | 877 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 675.00 | 2 344 675.00 | 1 874 269.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 513.00 | 98 513.00 | 31 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 162.00 | 146 837.00 | 2 863 325.00 | 3 317 904.00 |
BZ Autres créances | 1 000 946.00 | 1 000 946.00 | 1 017 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 884 183.00 | 884 183.00 | 1 849 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 294.00 | 172 294.00 | 52 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 310 773.00 | 146 837.00 | 8 163 937.00 | 8 943 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 429.00 | 7 429.00 | 16 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 491.00 | 1 641 426.00 | 8 880 066.00 | 9 837 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 536.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 57 408.00 | 57 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 90 400.00 | 61 900.00 | ||
DG Autres réserves | 3 126 592.00 | 3 126 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 286 271.00 | 1 527 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 860.00 | 787 051.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 972.00 | 14 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | 112 927.00 | 90 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 256 631.00 | 5 675 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 304.00 | 16 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 304.00 | 16 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 244.00 | 350 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 109.00 | 2 411 633.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 52.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 816.00 | 1 132 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 591.00 | 227 000.00 | ||
EA Autres dettes | 31 845.00 | 20 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 786.00 | 3 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 614 131.00 | 4 145 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 066.00 | 9 837 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 358.00 | 4 013 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 253.00 | 10 945.00 | 25 198.00 | 55 085.00 |
FD Production vendue biens | 2 186 254.00 | 9 336 120.00 | 11 522 374.00 | 11 068 480.00 |
FG Production vendue services | 57 295.00 | 63 070.00 | 120 365.00 | 226 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 802.00 | 9 410 135.00 | 11 667 937.00 | 11 350 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 507.00 | 14 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 528.00 | 138 415.00 | ||
FQ Autres produits | 2 460.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 735 431.00 | 11 502 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101.00 | 43 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 642 970.00 | 5 992 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 406.00 | -159 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 952 513.00 | 2 738 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 538.00 | 169 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 065 748.00 | 977 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 767.00 | 340 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 858.00 | 157 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 605.00 | 49 520.00 | ||
GE Autres charges | 1 376.00 | 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 991 070.00 | 10 311 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 744 361.00 | 1 191 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 225.00 | 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 760.00 | 18 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 194.00 | 768.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 296.00 | 6 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 475.00 | 26 152.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 830.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 761.00 | 23 514.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 899.00 | 12 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 660.00 | 49 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 815.00 | -23 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 747 176.00 | 1 167 767.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 523.00 | 25 675.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 27.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 363.00 | 25 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 693.00 | 22 625.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 236.00 | 40 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 070.00 | 63 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | -37 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 609.00 | 342 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 269.00 | 11 554 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 409.00 | 10 767 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 860.00 | 787 051.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 181.00 | 4 709.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 613.00 | 55 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 103.00 | 55 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 443.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 2 212.00 | 2 143 492.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 51 693.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 693.00 | 22 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339.00 | 53 905.00 | 2 203 289.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 086.00 | 163.00 | 37 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 856.00 | 170 695.00 | 2 212.00 | 1 457 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 942.00 | 170 858.00 | 2 211.00 | 1 494 589.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 112 927.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 652.00 | 22 361.00 | 85.00 | 112 927.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 875.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 622.00 | 1 875.00 | 9 194.00 | 9 304.00 |
6T Sur comptes clients | 54 578.00 | 143 605.00 | 51 346.00 | 146 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 578.00 | 143 605.00 | 51 346.00 | 146 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 853.00 | 167 841.00 | 60 626.00 | 269 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 605.00 | 51 346.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 194.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 236.00 | 85.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 782.00 | 183 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 826 380.00 | 2 826 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 217.00 | 206 217.00 | ||
VB T. V. A. | 334 807.00 | 334 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 421 669.00 | 421 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 866.00 | 19 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 294.00 | 172 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 938.00 | 4 185 938.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 238.00 | 118 465.00 | 13 773.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 816.00 | 1 025 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 092.00 | 93 092.00 | ||
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 974.00 | 59 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 187 439.00 | 1 187 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 845.00 | 31 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 391.00 | 2 598 618.00 | 13 773.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 413.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 471.00 | 30 493.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 189.00 | 221 454.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 734.00 | 261 986.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 272.00 | 349 956.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 695 611.00 | 680 590.00 | ||
ST Autres comptes | 1 183 235.00 | 1 194 309.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 513.00 | 2 738 787.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 84 043.00 | 85 656.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 495.00 | 84 060.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 538.00 | 169 716.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 404 849.00 | 383 470.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 170.00 | 421 089.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||