RESIDENCE BALLEROY
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE BALLEROY |
| Siren | 388424210 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5875 |
| Numéro de Gestion | 1994B40089 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14490 Balleroy sur Drôme |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 8 475.00 | 54.00 | |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 598.00 | 82 528.00 | 15 070.00 | 19 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 850.00 | 607 810.00 | 151 041.00 | 201 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 372.00 | 6 372.00 | 6 372.00 | |
BF Prêts | 6 191.00 | 6 191.00 | 3 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 157.00 | 53 157.00 | 53 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 973 383.00 | 698 813.00 | 274 571.00 | 326 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | 1 979.00 | 1 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | 32.00 | 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 227.00 | 22 150.00 | 6 077.00 | 37 035.00 |
BZ Autres créances | 832 601.00 | 832 601.00 | 519 204.00 | |
CF Disponibilités | 104 915.00 | 104 915.00 | 81 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 236.00 | 63 236.00 | 56 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 988.00 | 22 150.00 | 1 008 839.00 | 696 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 372.00 | 720 962.00 | 1 283 409.00 | 1 023 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 342.00 | 37 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | ||
DG Autres réserves | 536 243.00 | 332 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 280.00 | 203 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 599.00 | 577 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 4 051.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 019.00 | 151 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 473.00 | 201 848.00 | ||
EA Autres dettes | 87 169.00 | 87 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 811.00 | 445 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 409.00 | 1 023 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 111.00 | 445 106.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 4 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 027 518.00 | 2 027 518.00 | 1 976 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 518.00 | 2 027 518.00 | 1 976 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 459.00 | 23 959.00 | ||
FQ Autres produits | 4 083.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 079 060.00 | 2 000 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289.00 | 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 684.00 | 91 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68.00 | -117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 331.00 | 599 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 166.00 | 54 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 671.00 | 678 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 692.00 | 212 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 451.00 | 65 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 210.00 | |||
GE Autres charges | 7 047.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 763 262.00 | 1 719 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 798.00 | 281 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 327.00 | 5 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 327.00 | 5 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 653.00 | 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 653.00 | 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 674.00 | 4 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 472.00 | 285 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 408.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 145.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 337.00 | 82 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 795.00 | 2 005 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 515.00 | 1 802 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 280.00 | 203 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 215.00 | 21 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 234.00 | 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 172.00 | 13 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 782.00 | 2 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 190.00 | 16 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 862 820.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 553.00 | 973 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 925.00 | 8 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 102.00 | 65 524.00 | 7 290.00 | 690 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 652.00 | 66 450.00 | 7 290.00 | 698 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 393.00 | 20 243.00 | 22 149.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 393.00 | 20 243.00 | 22 149.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 393.00 | 20 243.00 | 22 149.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 243.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 190.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 53 157.00 | 544.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 368.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 858.00 | |||
VB T. V. A. | 65 644.00 | |||
VC Groupe et associés | 747 388.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 567.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 411.00 | 924 607.00 | 58 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 018.00 | 163 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 284.00 | 80 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 759.00 | 94 759.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | ||
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 169.00 | 87 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 111.00 | 457 111.00 | ||