LOCATRA
Dépôt
| Dénomination | LOCATRA |
| Siren | 388490138 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17600 |
| Numéro de Gestion | 1995B20797 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 11 481.00 | 10 169.00 | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 171.00 | 1 132 767.00 | 220 404.00 | 308 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 785.00 | 1 896 651.00 | 512 135.00 | 714 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 263.00 | 53 263.00 | 64 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 836 869.00 | 3 040 899.00 | 795 970.00 | 1 090 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 186.00 | 163 186.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 224 891.00 | 3 224 891.00 | 3 350 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 058.00 | 5 021 058.00 | 7 660 143.00 | |
BZ Autres créances | 654 927.00 | 654 927.00 | 491 666.00 | |
CF Disponibilités | 6 328 985.00 | 6 328 985.00 | 1 323 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | 11 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 403 409.00 | 15 403 409.00 | 12 836 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 240 278.00 | 3 040 899.00 | 16 199 379.00 | 13 927 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 182 747.00 | 4 605 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 974.00 | 576 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 623 220.00 | 5 320 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 362.00 | 586 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 689.00 | 6 176 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 170.00 | 1 732 574.00 | ||
EA Autres dettes | 57 938.00 | 86 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 486 159.00 | 8 581 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 199 379.00 | 13 927 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 925 543.00 | 8 581 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 035 502.00 | 21 867 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 035 502.00 | 21 867 988.00 | ||
FM Production stockée | -126 065.00 | 785 736.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | 12 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 424.00 | 178 526.00 | ||
FQ Autres produits | 1 130.00 | 1 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 262 091.00 | 22 846 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 357 225.00 | 2 421 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 186.00 | 115 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 374 069.00 | 15 246 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 905.00 | 194 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 094 299.00 | 1 793 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 335 235.00 | 1 373 833.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 526 757.00 | 695 786.00 | ||
GE Autres charges | 3 227.00 | 6 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 715 531.00 | 21 847 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 560.00 | 999 017.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 432.00 | 16 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 432.00 | 16 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 432.00 | -16 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 128.00 | 982 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 318.00 | 105 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 751.00 | 230 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 433.00 | -125 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 721.00 | 280 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 286 408.00 | 22 952 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 983 435.00 | 22 375 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 974.00 | 576 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 10 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 920.00 | 246 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 316.00 | 2 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 486.00 | 259 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 840.00 | 3 761 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 572.00 | 53 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 412.00 | 3 836 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 2 965.00 | 11 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 899.00 | 523 792.00 | 741 274.00 | 3 029 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 415.00 | 526 757.00 | 741 274.00 | 3 040 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 65 000.00 | 90 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 65 000.00 | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 263.00 | 53 263.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 021 058.00 | 5 021 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 562.00 | 49 562.00 | ||
VB T. V. A. | 286 197.00 | 286 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 834.00 | 268 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 992.00 | 5 679 729.00 | 53 263.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 362.00 | 261 747.00 | 3 560 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 689.00 | 4 932 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 396.00 | 131 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 736.00 | 556 736.00 | ||
VW T.V.A. | 883 460.00 | 883 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 578.00 | 101 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 938.00 | 57 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 486 159.00 | 6 925 543.00 | 3 560 615.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 531 232.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 197.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||