MTLM SAS
Dépôt
| Dénomination | MTLM SAS |
| Siren | 388509069 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/006066 |
| Numéro de Gestion | 1992B70209 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 9 157.00 | 920.00 | 228.00 |
AP Constructions | 1 096 363.00 | 458 401.00 | 637 962.00 | 708 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 675.00 | 180 849.00 | 205 826.00 | 236 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 492.00 | 438 016.00 | 282 476.00 | 349 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 179.00 | 12 179.00 | 11 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 225 786.00 | 1 086 423.00 | 1 139 363.00 | 1 306 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 029.00 | 25 029.00 | 26 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | 3 064.00 | |
BZ Autres créances | 199 093.00 | 199 093.00 | 128 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | 144.00 | 9 912.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 501 270.00 | 501 270.00 | 367 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | 28 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 758 585.00 | 144.00 | 758 441.00 | 565 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 371.00 | 1 086 567.00 | 1 897 804.00 | 1 871 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 918.00 | 9 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 919.00 | 53 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 644.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 243.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 243.00 | 33 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 392.00 | 908 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 027.00 | 422 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 406.00 | 229 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 779.00 | 223 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 586 642.00 | 1 784 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 804.00 | 1 871 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 471 920.00 | 3 471 920.00 | 4 366 101.00 | |
FG Production vendue services | 97 951.00 | 97 951.00 | 137 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 871.00 | 3 569 871.00 | 4 503 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 82 729.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 852.00 | 55 346.00 | ||
FQ Autres produits | 18 021.00 | 8 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 855 472.00 | 4 566 532.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 311.00 | 1 104 095.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 825.00 | -5 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 257 202.00 | 1 514 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 152.00 | 72 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 819 776.00 | 1 089 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 615.00 | 252 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 488.00 | 176 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 243.00 | |||
GE Autres charges | 186 664.00 | 222 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 540 276.00 | 4 428 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 196.00 | 138 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | 61.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | 1 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 927.00 | 14 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 072.00 | 14 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 980.00 | -13 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 216.00 | 124 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 3 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 576.00 | 3 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 077.00 | 119 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 551.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 629.00 | 119 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 948.00 | -116 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 246.00 | -1 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 140.00 | 4 570 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 222.00 | 4 560 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 918.00 | 9 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 1 123.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 117.00 | 44 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 907.00 | 46 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 468.00 | 2 203 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 468.00 | 2 225 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | 431.00 | 9 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 048.00 | 206 983.00 | 120 764.00 | 1 077 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 774.00 | 207 413.00 | 120 764.00 | 1 086 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 644.00 | 2 243.00 | 33 644.00 | 2 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 144.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 644.00 | 2 387.00 | 33 644.00 | 2 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 243.00 | |||
UG ‐ Financières | 144.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 644.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 281.00 | 89 281.00 | ||
VB T. V. A. | 20 594.00 | 20 594.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | ||
VP Divers | 78 997.00 | 78 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 231.00 | 222 231.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 067.00 | 259 769.00 | 658 389.00 | 103 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 406.00 | 168 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 399.00 | 116 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 506.00 | 60 506.00 | ||
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 027.00 | 178 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 642.00 | 824 345.00 | 658 389.00 | 103 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 528.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 642.00 | |||