QUALIS
Dépôt
| Dénomination | QUALIS |
| Siren | 388521908 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49864 |
| Numéro de Gestion | 1992B04083 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 867.00 | 86 867.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 829 270.00 | 1 829 270.00 | 1 829 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 572 349.00 | 291 605.00 | 280 743.00 | 317 421.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | 1 160.00 | 160.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 810.00 | 9 810.00 | ||
BF Prêts | 10 810.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 61 921.00 | 61 921.00 | 61 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 562 621.00 | 379 717.00 | 2 182 903.00 | 2 219 582.00 |
BT Marchandises | 1 947 182.00 | 1 947 182.00 | 1 479 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 670.00 | 38 465.00 | 1 687 205.00 | 1 492 076.00 |
BZ Autres créances | 1 415 201.00 | 1 415 201.00 | 221 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 217 210.00 | 1 217 210.00 | 736 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 011.00 | 91 011.00 | 33 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 396 274.00 | 38 465.00 | 6 357 809.00 | 4 063 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 895.00 | 418 183.00 | 8 540 713.00 | 6 282 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 913.00 | 724 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | ||
DG Autres réserves | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 500.00 | 5 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 487.00 | 475 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 874 299.00 | 1 659 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 136.00 | 92 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 918 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 096.00 | 3 121 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 550.00 | 409 829.00 | ||
EA Autres dettes | 4 473.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 997.00 | 80 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 666 414.00 | 4 623 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 540 713.00 | 6 282 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 381 599.00 | 1 726 691.00 | 11 108 290.00 | 11 521 313.00 |
FG Production vendue services | 598 310.00 | 598 310.00 | 652 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 909.00 | 1 726 691.00 | 11 706 601.00 | 12 173 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 523.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 717 155.00 | 12 174 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 422 748.00 | 8 184 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -467 917.00 | -850 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 836 138.00 | 2 098 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 673.00 | 87 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 751.00 | 1 175 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 853.00 | 572 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 987.00 | 70 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 465.00 | |||
GE Autres charges | 49 981.00 | 133 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 777 679.00 | 11 474 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 939 476.00 | 699 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 851.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 851.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 446.00 | 21 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 446.00 | 21 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 595.00 | -21 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 929 881.00 | 678 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 394.00 | 199 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 006.00 | 12 174 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054 519.00 | 11 698 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 487.00 | 475 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 476.00 | 29 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 891.00 | 10 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 503.00 | 40 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 191.00 | 573 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | 72 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 810.00 | 47 191.00 | 2 562 621.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 867.00 | 86 867.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 054.00 | 65 987.00 | 47 191.00 | 292 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 921.00 | 65 987.00 | 47 191.00 | 379 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 523.00 | 38 465.00 | 10 523.00 | 38 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 38 465.00 | 10 523.00 | 38 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 523.00 | 38 465.00 | 10 523.00 | 38 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 465.00 | 10 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 810.00 | 9 810.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 921.00 | 61 921.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 061.00 | 58 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667 610.00 | 1 667 610.00 | ||
VB T. V. A. | 378 860.00 | 378 860.00 | ||
VP Divers | 5 674.00 | 5 674.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 020 458.00 | 1 020 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 011.00 | 91 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 614.00 | 3 231 883.00 | 71 731.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513.00 | 3 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 623.00 | 38 623.00 | 1 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 096.00 | 4 490 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 489.00 | 149 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 203.00 | 180 203.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 414.00 | 65 414.00 | ||
VW T.V.A. | 138 072.00 | 138 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372.00 | 34 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 997.00 | 57 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 414.00 | 5 166 414.00 | 1 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 871.00 | |||