CREATIONS RICAMO
Dépôt
| Dénomination | CREATIONS RICAMO |
| Siren | 388567091 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2616 |
| Numéro de Gestion | 1993B00052 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57230 Bitche |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 675.00 | 39 201.00 | 205 474.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 531.00 | 74 688.00 | 843.00 | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 796.00 | 72 650.00 | 3 146.00 | 5 457.00 |
CU Autres participations | 33 413.00 | 12 000.00 | 21 413.00 | 21 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 2 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 447 566.00 | 198 540.00 | 249 026.00 | 248 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 014.00 | 9 014.00 | 7 102.00 | |
BT Marchandises | 433 116.00 | 89 454.00 | 343 662.00 | 430 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 316.00 | 716 908.00 | 418 408.00 | 869 224.00 |
BZ Autres créances | 47 686.00 | 47 686.00 | 38 788.00 | |
CF Disponibilités | 245 656.00 | 245 656.00 | 62 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | 11 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 755.00 | 806 362.00 | 1 072 393.00 | 1 420 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 301.00 | 1 004 901.00 | 1 323 400.00 | 1 670 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 196.00 | 354 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 098.00 | 234 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 059.00 | -118 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 236.00 | 822 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 981.00 | 1 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 981.00 | 1 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 193.00 | 82 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 068.00 | 538 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 587.00 | 108 902.00 | ||
EA Autres dettes | 88 142.00 | 86 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 966 990.00 | 846 911.00 | ||
ED (V) | 194.00 | 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 400.00 | 1 670 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 990.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 268.00 | 742.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 874.00 | 5 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 327.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 512.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 713.00 | 5 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 151 327.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | 51 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 949.00 | 447 566.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 874.00 | 328.00 | 39 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 092.00 | 3 247.00 | 39 000.00 | 147 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 965.00 | 3 574.00 | 39 000.00 | 186 540.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 981.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142.00 | 51 981.00 | 1 142.00 | 51 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 85 507.00 | 89 454.00 | 85 507.00 | 89 454.00 |
6T Sur comptes clients | 333 018.00 | 450 372.00 | 66 482.00 | 716 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 525.00 | 539 826.00 | 151 989.00 | 818 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 667.00 | 591 807.00 | 153 131.00 | 870 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 591 807.00 | 153 131.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 859.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 035 456.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | |||
VB T. V. A. | 10 933.00 | |||
VP Divers | 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 001.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 119.00 | 1 208 969.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 268.00 | 47 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 926.00 | 20 926.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 068.00 | 609 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 288.00 | 87 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 578.00 | 60 578.00 | ||
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 142.00 | 88 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 990.00 | 966 990.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 280.00 | |||