SECAFI OCEAN
Dépôt
| Dénomination | SECAFI OCEAN |
| Siren | 388589269 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77960 |
| Numéro de Gestion | 2008B10243 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 535 858.00 | 535 858.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 535 858.00 | 535 858.00 | ||
BP En cours de production de services | 13 761.00 | 13 761.00 | 8 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 993.00 | 57 835.00 | 229 158.00 | 178 648.00 |
BZ Autres créances | 535 689.00 | 535 689.00 | 384 801.00 | |
CF Disponibilités | 40 283.00 | 40 283.00 | 132 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 876 727.00 | 57 835.00 | 818 892.00 | 708 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 586.00 | 593 693.00 | 818 892.00 | 708 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 473.00 | 14 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 354 825.00 | 331 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 086.00 | 23 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 212.00 | 406 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 141.00 | 196 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | 53 416.00 | ||
EA Autres dettes | 3 302.00 | 31 068.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 838.00 | 11 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 679.00 | 292 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 892.00 | 708 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 679.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 562 653.00 | 562 653.00 | 724 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 653.00 | 562 653.00 | 724 307.00 | |
FM Production stockée | 5 078.00 | 6 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 604.00 | 25 515.00 | ||
FQ Autres produits | 237.00 | 3 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 569 573.00 | 759 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 592.00 | 634 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 841.00 | 70 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 544.00 | 42 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 662.00 | 10 466.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 25 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 597 360.00 | 785 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 786.00 | -26 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 636.00 | 1 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 636.00 | 1 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 627.00 | 1 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 158.00 | -25 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 330.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | 50 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166.00 | 1 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 540.00 | 810 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 627.00 | 786 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 086.00 | 23 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 858.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 858.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 858.00 | 535 858.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 777.00 | 35 662.00 | 1 604.00 | 57 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 636.00 | 35 662.00 | 1 604.00 | 593 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 636.00 | 35 662.00 | 11 604.00 | 593 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 662.00 | 1 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 21 998.00 | 21 998.00 | ||
UX Autres créances clients | 264 994.00 | 264 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | ||
VB T. V. A. | 77 148.00 | 77 148.00 | ||
VC Groupe et associés | 447 699.00 | 447 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 683.00 | 822 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 141.00 | 374 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
VW T.V.A. | 34 053.00 | 34 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 679.00 | 426 679.00 | ||