FINANCIERE DU CERS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU CERS |
| Siren | 388636011 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/022144 |
| Numéro de Gestion | 1993B00180 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 673.00 | 187 589.00 | 3 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 339.00 | 1 488 339.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 685 911.00 | 1 682 827.00 | 3 084.00 | |
BT Marchandises | 185 419.00 | 13 315.00 | 172 104.00 | 257 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 476.00 | |||
BZ Autres créances | 122 668.00 | 122 668.00 | 642 482.00 | |
CF Disponibilités | 25 339.00 | 25 339.00 | 29 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 333 426.00 | 13 315.00 | 320 111.00 | 937 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 336.00 | 1 696 142.00 | 323 195.00 | 937 510.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 868 192.00 | 449 963.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 596 167.00 | 596 167.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 727 637.00 | -2 003 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 028.00 | -724 615.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62.00 | |||
DL TOTAL (I) | -925 482.00 | -1 680 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 291.00 | 10.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 371.00 | 10.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 709.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 773.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 692.00 | 1 600 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 39 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 187.00 | |||
EA Autres dettes | 904 256.00 | 107 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 227 306.00 | 2 618 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 195.00 | 937 510.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 665 450.00 | 1 665 450.00 | 2 514 246.00 | |
FG Production vendue services | 3 690.00 | 3 690.00 | 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 139.00 | 1 669 139.00 | 2 514 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 639.00 | 39 554.00 | ||
FQ Autres produits | 122 815.00 | 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 834 593.00 | 2 555 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 390.00 | 2 235 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 050.00 | -44 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 563 034.00 | 620 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 122.00 | 31 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 008.00 | 225 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 614.00 | 65 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 207.00 | 17 421.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 371.00 | 24 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 315.00 | 42 628.00 | ||
GE Autres charges | 102 237.00 | 16 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 497 347.00 | 3 235 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -662 755.00 | -680 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 956.00 | 2 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 956.00 | 2 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 956.00 | -2 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -665 711.00 | -682 147.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 745.00 | 14 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 21 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 616.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 854.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 25 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 64 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | -42 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 337.00 | 2 577 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 366.00 | 3 301 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 028.00 | -724 614.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 466.00 | 117 338.00 | 419 926.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 365.00 | 117 338.00 | 419 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 338.00 | 2 079 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 338.00 | 2 086 291.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 1 791.00 | 4 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 317.00 | 17 415.00 | 1 549 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 745.00 | 19 207.00 | 1 553 951.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 142 190.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 174 246.00 | 13 315.00 | 45 373.00 | 142 190.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 079.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 21 371.00 | 10.00 | 21 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 256.00 | 34 686.00 | 45 383.00 | 163 561.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | ||
VB T. V. A. | 15 146.00 | 15 146.00 | ||
VP Divers | 45 018.00 | 45 018.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005.00 | 62 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668.00 | 122 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 692.00 | 275 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | ||
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 187.00 | -1 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 904 256.00 | 904 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 306.00 | 1 227 306.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||