SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DANIEL MICHEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DANIEL MICHEL |
| Siren | 388642712 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4209 |
| Numéro de Gestion | 1992B01161 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 6 925.00 | 2 281.00 | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 490 000.00 | 490 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 666.00 | 89 350.00 | 61 316.00 | 73 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 419.00 | 107 608.00 | 160 810.00 | 61 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 352.00 | 30 352.00 | 73 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | 9 638.00 | 9 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 958 281.00 | 203 883.00 | 754 398.00 | 712 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 443.00 | 40 443.00 | 41 830.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 668.00 | 59 668.00 | 59 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | 4 677.00 | |
BZ Autres créances | 30 250.00 | 30 250.00 | 21 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | 6 017.00 | 44 983.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 446 435.00 | 446 435.00 | 417 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | 15 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 648 229.00 | 6 017.00 | 642 212.00 | 609 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 510.00 | 209 900.00 | 1 396 610.00 | 1 321 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 579.00 | 558 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 493.00 | 201 610.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 152.00 | 15 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 783 023.00 | 784 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 444.00 | 70 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 384.00 | 380 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 44 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 107.00 | 41 447.00 | ||
EA Autres dettes | 244.00 | 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 613 586.00 | 537 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 610.00 | 1 321 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 586.00 | 498 538.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 207.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 794.00 | 158 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 638.00 | 158 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 281.00 | 449 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 281.00 | 958 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | 1 833.00 | 6 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 182.00 | 41 523.00 | 747.00 | 196 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 274.00 | 43 357.00 | 747.00 | 203 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 152.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 122.00 | 5 085.00 | 54.00 | 20 152.00 |
6T Sur comptes clients | 991.00 | 991.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 974.00 | 5 043.00 | 6 017.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965.00 | 5 043.00 | 991.00 | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086.00 | 10 128.00 | 1 045.00 | 26 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 991.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 043.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 085.00 | 54.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | 9 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | ||
VB T. V. A. | 22 759.00 | 22 759.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 321.00 | 50 683.00 | 9 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 385.00 | 152 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | ||
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 356 384.00 | 356 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 586.00 | 613 586.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 711.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 834.00 | |||