MAGDA
Dépôt
| Dénomination | MAGDA |
| Siren | 388669632 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/009529 |
| Numéro de Gestion | 2008B70485 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26700 PIERRELATTE |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 978.00 | 361 501.00 | 152 476.00 | 143 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 410.00 | 4 097 758.00 | 1 442 652.00 | 674 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 386.00 | 629 810.00 | 112 576.00 | 72 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | |||
CU Autres participations | 455 347.00 | 455 347.00 | 470 911.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 385 000.00 | |||
BF Prêts | 181 252.00 | 181 252.00 | 171 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 122.00 | 114 122.00 | 130 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 547 495.00 | 5 089 069.00 | 2 458 426.00 | 2 055 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183 916.00 | 3 183 916.00 | 5 119 907.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 214 194.00 | 212 520.00 | 3 001 674.00 | 3 045 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 510.00 | 20 534.00 | 1 894 977.00 | 2 462 431.00 |
BZ Autres créances | 1 376 330.00 | 1 376 330.00 | 1 387 559.00 | |
CF Disponibilités | 2 024 977.00 | 2 024 977.00 | 1 622 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 907.00 | 133 907.00 | 110 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 848 834.00 | 233 054.00 | 11 615 781.00 | 13 748 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 329.00 | 5 322 123.00 | 14 074 206.00 | 15 803 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 738 040.00 | 5 738 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 847.00 | 1 005 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 121.00 | 93 121.00 | ||
DG Autres réserves | 363 065.00 | 363 065.00 | ||
DH Report à nouveau | -878 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 951.00 | -878 404.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 474 190.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 651 908.00 | 6 321 669.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 259 045.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 259 045.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 726.00 | 3 215 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 141.00 | 2 809 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 963.00 | 589 615.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 996.00 | 38 448.00 | ||
EA Autres dettes | 2 168 427.00 | 2 775 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 163 253.00 | 9 482 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 074 206.00 | 15 803 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 971 290.00 | 9 462 076.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 340 298.00 | 395 604.00 | ||
FD Production vendue biens | 20 922 690.00 | 26 466 320.00 | ||
FG Production vendue services | -39 333.00 | -1 513.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 223 655.00 | 26 860 411.00 | ||
FM Production stockée | -250 406.00 | -946 382.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 693.00 | 88 775.00 | ||
FQ Autres produits | 119 043.00 | 30 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 304 319.00 | 26 033 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 322 568.00 | 359 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 061 966.00 | 16 687 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 121 411.00 | 277 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 007 689.00 | 5 270 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 937.00 | 234 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 226 099.00 | 2 478 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 962 579.00 | 1 074 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 923.00 | 283 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 158.00 | |||
GE Autres charges | 140 371.00 | 140 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 557 701.00 | 26 806 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -253 383.00 | -772 366.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 611.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 257.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 868.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 250.00 | 103 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 250.00 | 103 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 382.00 | -103 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -273 765.00 | -875 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 213.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 226.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 226.00 | 10 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 714.00 | 44 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 215.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 227.00 | 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 156.00 | 45 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901 930.00 | -35 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 744.00 | -32 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 414 412.00 | 26 044 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 558 364.00 | 26 922 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 951.00 | -878 404.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 512.00 | 31 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 915.00 | 31 063.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 380.00 | 1 114 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 731.00 | 16 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 026.00 | 1 161 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 988.00 | 6 282 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423 076.00 | 750 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 064.00 | 7 547 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 011.00 | 22 491.00 | 361 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 490.00 | 276 433.00 | 57 355.00 | 4 727 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 501.00 | 298 923.00 | 57 355.00 | 5 089 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 259 045.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 045.00 | 259 045.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 259 045.00 | 259 045.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 181 252.00 | 181 252.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 122.00 | 6 155.00 | 107 968.00 | |
UX Autres créances clients | 1 915 510.00 | 1 915 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 330.00 | 1 376 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 907.00 | 133 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 122.00 | 3 431 902.00 | 289 220.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 726.00 | 3 077 763.00 | 88 083.00 | 103 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 141.00 | 1 406 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 963.00 | 1 247 963.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 996.00 | 70 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 427.00 | 2 168 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 163 253.00 | 7 971 290.00 | 88 083.00 | 103 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 274 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 620.00 | |||
