SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS |
| Siren | 388702391 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94961 |
| Numéro de Gestion | 1992B11928 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 253.00 | 1 312 493.00 | 6 760.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 407 235.00 | 3 407 235.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 559.00 | 7 195.00 | 63 364.00 | 63 364.00 |
AN Terrains | 82 887 253.00 | 82 887 253.00 | 82 887 253.00 | |
AP Constructions | 169 803 952.00 | 80 866 974.00 | 88 936 978.00 | 95 413 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 985 303.00 | 19 060 661.00 | 3 924 642.00 | 6 123 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 960 384.00 | 19 645 281.00 | 1 315 102.00 | 76 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 889 136.00 | 57 889 136.00 | 37 629 594.00 | |
CU Autres participations | 107 969.00 | 107 969.00 | 107 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 958 173.00 | 3 958 173.00 | 6 117 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 389 222.00 | 124 299 841.00 | 239 089 380.00 | 228 426 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 163.00 | 4 020 163.00 | 213 923.00 | |
BZ Autres créances | 4 261 024.00 | 4 261 024.00 | 4 883 001.00 | |
CF Disponibilités | 6 911 248.00 | 6 911 248.00 | 10 291 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263 181.00 | 263 181.00 | 30 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 455 617.00 | 15 455 617.00 | 15 419 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 844 839.00 | 124 299 841.00 | 254 544 997.00 | 243 845 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 991 520.00 | 131 991 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 119 393.00 | 13 119 393.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 359 366.00 | -120 049 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 410 074.00 | -30 310 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 616 399.00 | 27 629 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 758 322.00 | 23 665 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000 000.00 | 138 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 223 254.00 | 74 348 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 867.00 | 297 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 576.00 | 77 182.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918 392.00 | 6 756 542.00 | ||
EA Autres dettes | 294 913.00 | 692 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 315.00 | 8 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 303 319.00 | 220 180 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 544 997.00 | 243 845 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 000 000.00 | 65 869 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 373 301.00 | 6 373 301.00 | 2 043 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 301.00 | 6 373 301.00 | 2 043 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 068.00 | |||
FQ Autres produits | 29 494.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 433 864.00 | 2 043 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 980 522.00 | 537 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 563 884.00 | 821 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 553 980.00 | 12 429 371.00 | ||
GE Autres charges | 40 821.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 139 208.00 | 13 788 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 705 344.00 | -11 714 914.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 431 941.00 | 8 202 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 294.00 | 122 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 294.00 | 122 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 347 365.00 | 3 196 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 347 365.00 | 3 196 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 286 071.00 | -3 073 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 423 356.00 | -23 021 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 610.00 | 44 898.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 087 182.00 | 12 569 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 792.00 | 12 614 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 256.00 | 345 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 471.00 | 19 587 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 900.00 | 19 932 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023 892.00 | -7 317 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636 950.00 | 14 781 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 047 024.00 | 45 091 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 410 074.00 | -30 310 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 118 235.00 | 28 090 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 140 600.00 | 28 090 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 683 159.00 | 354 526 030.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 159 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 159 173.00 | 4 066 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 842 332.00 | 363 389 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726 924.00 | 4 726 924.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 986 977.00 | 10 387 950.00 | 2 802 010.00 | 119 572 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 713 902.00 | 10 387 950.00 | 2 802 010.00 | 124 299 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 616 399.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 629 972.00 | 3 437 679.00 | 575 893.00 | 23 616 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 629 972.00 | 3 437 679.00 | 575 893.00 | 23 616 399.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 958 174.00 | 3 958 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 020 163.00 | 4 020 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413 900.00 | 1 413 900.00 | ||
VB T. V. A. | 1 047 211.00 | 1 047 211.00 | ||
VP Divers | 87 476.00 | 87 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 526.00 | 1 711 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 263 181.00 | 263 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502 542.00 | 8 544 369.00 | 3 958 174.00 | |