SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL DIANA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL DIANA |
| Siren | 388792681 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4556 |
| Numéro de Gestion | 1992B00252 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Molsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | 6 300.00 | |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 020.00 | 8 667.00 | 1 555 353.00 | 1 555 353.00 |
AP Constructions | 1 067 160.00 | 1 048 595.00 | 18 565.00 | 24 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 52 393.00 | 4 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 147.00 | 1 626 503.00 | 281 644.00 | 257 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546.00 | |||
CU Autres participations | 13 378 402.00 | 13 378 402.00 | 13 331 024.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 986 761.00 | 2 736 159.00 | 15 250 602.00 | 15 191 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 030.00 | 7 030.00 | 8 313.00 | |
BT Marchandises | 2 185.00 | 2 185.00 | 2 326.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 758.00 | 59 758.00 | 19 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | 18 344.00 | |
BZ Autres créances | 5 918 948.00 | 5 918 948.00 | 2 931 613.00 | |
CF Disponibilités | 1 758 982.00 | 1 758 982.00 | 446 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | 4 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 758 269.00 | 7 758 269.00 | 3 430 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 745 030.00 | 2 736 159.00 | 23 008 871.00 | 18 622 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 712.00 | 66 712.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 266 903.00 | 10 266 903.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 5 975 506.00 | 5 408 506.00 | ||
DH Report à nouveau | 603.00 | 4 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 127.00 | 565 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105 592.00 | 124 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 062 114.00 | 16 440 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 886.00 | 1 374 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 172.00 | 500 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 102.00 | 17 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 492.00 | 162 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 339.00 | 127 174.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050.00 | 114.00 | ||
EA Autres dettes | 46 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 946 667.00 | 2 182 113.00 | ||
ED (V) | 90.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 008 871.00 | 18 622 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 856.00 | 73 856.00 | 167 427.00 | |
FG Production vendue services | 588 121.00 | 588 121.00 | 1 657 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 977.00 | 661 977.00 | 1 825 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 86 407.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 973.00 | 2 969.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 1 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 760 417.00 | 1 829 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 187.00 | 66 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141.00 | 2 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 699.00 | 31 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 283.00 | -2 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 470 281.00 | 811 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 293.00 | 41 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 888.00 | 296 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 018.00 | 80 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 042.00 | 103 285.00 | ||
GE Autres charges | 666.00 | 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 792 497.00 | 1 431 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 079.00 | 397 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 441 097.00 | 274 195.00 | ||
GN Différences positives de change | 125.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 441 222.00 | 274 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 588.00 | 14 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 588.00 | 14 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 422 634.00 | 259 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 390 554.00 | 657 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 112.00 | 26 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 112.00 | 29 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 429.00 | 2 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 429.00 | 2 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 683.00 | 27 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -230 890.00 | 118 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 751.00 | 2 133 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 624.00 | 1 567 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 127.00 | 565 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 228.00 | 232 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331 454.00 | 47 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 832 912.00 | 279 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 772.00 | 3 027 700.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 378 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 772.00 | 17 986 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 450.00 | 95 042.00 | 2 727 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 117.00 | 95 042.00 | 2 736 159.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105 592.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 124 275.00 | 12 429.00 | 31 112.00 | 105 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 275.00 | 12 429.00 | 31 112.00 | 105 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 429.00 | 31 112.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 459.00 | 8 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 321 530.00 | 321 530.00 | ||
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
VP Divers | 74 911.00 | 74 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 492 265.00 | 5 492 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 715.00 | 5 930 715.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504 628.00 | 377 457.00 | 3 724 455.00 | 402 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 492.00 | 86 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | ||
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 031.00 | 21 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | 7.00 | |
VI Groupe et associés | 227 172.00 | 227 172.00 | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 625.00 | 46 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 565.00 | 812 394.00 | 3 724 455.00 | 402 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 369 616.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 050.00 | |||