DEGANO
Dépôt
| Dénomination | DEGANO |
| Siren | 388811432 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2409 |
| Numéro de Gestion | 1992B00200 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 384.00 | 60 259.00 | 7 125.00 | 10 701.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | |
AP Constructions | 87 000.00 | 65 262.00 | 21 738.00 | 26 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 319.00 | 295 358.00 | 59 961.00 | 75 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 318.00 | 874 552.00 | 427 766.00 | 448 524.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | 76 950.00 | 76 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 160.00 | 43 160.00 | 43 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 103 651.00 | 1 295 431.00 | 808 220.00 | 852 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 660.00 | 769 660.00 | 721 045.00 | |
BN En cours de production de biens | 346 500.00 | 346 500.00 | 276 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 764.00 | 54 662.00 | 1 222 102.00 | 1 332 626.00 |
BZ Autres créances | 140 076.00 | 140 076.00 | 267 213.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 312 637.00 | 1 312 637.00 | 892 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 156.00 | 50 156.00 | 76 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 195 794.00 | 54 662.00 | 4 141 132.00 | 3 866 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 445.00 | 1 350 093.00 | 4 949 352.00 | 4 719 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 830 000.00 | 830 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 455 226.00 | 379 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 121.00 | 75 327.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 872.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 650.00 | 3 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 387 868.00 | 2 278 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 433 424.00 | 513 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 433 424.00 | 513 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 250.00 | 469 731.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 857.00 | 134 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 927.00 | 723 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 384.00 | 538 956.00 | ||
EA Autres dettes | 8 141.00 | 4 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 500.00 | 55 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 128 060.00 | 1 927 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 352.00 | 4 719 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 810.00 | 1 603 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 881 118.00 | 881 118.00 | 930 080.00 | |
FG Production vendue services | 6 718 123.00 | 138 169.00 | 6 856 293.00 | 7 000 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 599 241.00 | 138 169.00 | 7 737 411.00 | 7 930 273.00 |
FM Production stockée | 70 000.00 | 54 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 667.00 | 3 435.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 612.00 | 354 273.00 | ||
FQ Autres produits | 2 966.00 | 1 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 017 656.00 | 8 343 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 175 560.00 | 3 434 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 615.00 | -33 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 899 152.00 | 1 720 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 467.00 | 116 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 586.00 | 1 749 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 933 481.00 | 1 039 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 405.00 | 170 251.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 958.00 | 15 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 193.00 | 90 125.00 | ||
GE Autres charges | 9 848.00 | 8 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 938 035.00 | 8 310 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 621.00 | 32 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 192.00 | 33 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 192.00 | 33 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 396.00 | 5 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 396.00 | 5 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 796.00 | 28 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 418.00 | 60 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 743.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 426.00 | 28 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 118.00 | 8 749.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 090.00 | 5 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 602.00 | 15 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 825.00 | 12 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | -1 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 275.00 | 8 404 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 154.00 | 8 329 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 121.00 | 75 327.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 449.00 | 1 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 565.00 | 144 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 105.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 118.00 | 146 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 614.00 | 1 744 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 614.00 | 2 103 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 243.00 | 5 016.00 | 60 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 307.00 | 179 389.00 | 76 524.00 | 1 235 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 549.00 | 184 405.00 | 76 524.00 | 1 295 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 650.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 257.00 | 393.00 | 3 650.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 433 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 741.00 | 46 193.00 | 126 510.00 | 433 424.00 |
6T Sur comptes clients | 26 006.00 | 46 958.00 | 18 302.00 | 54 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 006.00 | 46 958.00 | 18 302.00 | 54 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 004.00 | 93 544.00 | 144 812.00 | 491 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 151.00 | 144 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 160.00 | 43 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 860.00 | 63 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 212 905.00 | 1 212 905.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 410.00 | 63 410.00 | ||
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 275.00 | 56 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 156.00 | 50 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 156.00 | 1 510 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 927.00 | 886 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 665.00 | 78 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 867.00 | 247 867.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | ||
VW T.V.A. | 211 478.00 | 211 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 623.00 | 25 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 500.00 | 78 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 952.00 | 1 538 952.00 | ||