MOULIN DE FOIGNY
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DE FOIGNY |
| Siren | 388833675 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3135 |
| Numéro de Gestion | 1992B60044 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02580 ETREAUPONT |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 940.00 | 53 940.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 253.00 | 152 253.00 | 152 253.00 | |
AN Terrains | 22 727.00 | 22 727.00 | 22 727.00 | |
AP Constructions | 287 812.00 | 237 845.00 | 49 968.00 | 62 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 985.00 | 20 805.00 | 13 180.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 367.00 | 109 423.00 | 7 944.00 | 9 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 101.00 | 422 012.00 | 246 089.00 | 247 968.00 |
BT Marchandises | 240 552.00 | 240 552.00 | 240 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 801.00 | 198 005.00 | 196 797.00 | 215 862.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | 9 542.00 | 36 068.00 | |
CF Disponibilités | 71 074.00 | 71 074.00 | 35 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | 10 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 724 600.00 | 198 005.00 | 526 595.00 | 537 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 701.00 | 620 017.00 | 772 684.00 | 785 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 228 725.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 872.00 | 55 872.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 998.00 | 216 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 97 492.00 | 105 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 668.00 | -8 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 374 316.00 | 377 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 335.00 | 233 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 005.00 | 80 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 64 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 537.00 | 25 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | 4 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 398 368.00 | 407 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 684.00 | 785 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 368.00 | 407 437.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 335.00 | 233 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 363 526.00 | 1 363 526.00 | 1 272 627.00 | |
FG Production vendue services | 3 468.00 | 3 468.00 | 6 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 994.00 | 1 366 994.00 | 1 278 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 681.00 | 38 637.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 733.00 | 1 317 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 111 789.00 | 1 039 351.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -382.00 | 3 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215.00 | 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 385.00 | 152 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | 9 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 242.00 | 60 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 528.00 | 18 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 554.00 | 16 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 154.00 | 23 563.00 | ||
GE Autres charges | 7 009.00 | 6 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 364.00 | 1 328 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 631.00 | -11 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 886.00 | 2 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 301.00 | 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 191.00 | 3 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 320.00 | 5 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 320.00 | 5 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 129.00 | -1 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 760.00 | -12 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 1 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | -3 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 591.00 | 1 322 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 259.00 | 1 331 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 668.00 | -8 492.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 483.00 | 6 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 748.00 | 14 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 957.00 | 14 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 461 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 531.00 | 668 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 940.00 | 53 940.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 049.00 | 16 554.00 | 5 531.00 | 368 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 989.00 | 16 554.00 | 5 531.00 | 422 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 200 531.00 | 25 154.00 | 27 681.00 | 198 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 531.00 | 25 154.00 | 27 681.00 | 198 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 531.00 | 25 154.00 | 27 681.00 | 198 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 154.00 | 27 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 220 435.00 | 220 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 174 366.00 | 166 076.00 | 8 290.00 | |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 991.00 | 184 265.00 | 228 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 335.00 | 240 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | ||
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 005.00 | 50 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 368.00 | 398 368.00 | ||