NEXTIS
Dépôt
| Dénomination | NEXTIS |
| Siren | 388835449 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3223 |
| Numéro de Gestion | 1992B00266 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Demigny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 932.00 | 58 547.00 | 12 385.00 | 7 912.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 760.00 | |||
AN Terrains | 94 809.00 | 94 809.00 | 94 809.00 | |
AP Constructions | 2 780 893.00 | 248 150.00 | 2 532 743.00 | 2 664 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 098.00 | 4 447 883.00 | 1 040 215.00 | 1 402 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 741.00 | 146 527.00 | 220 215.00 | 221 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | 6 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 803 507.00 | 4 901 106.00 | 3 902 401.00 | 4 400 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 219.00 | 325 219.00 | 584 405.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 037.00 | 5 195.00 | 209 842.00 | 222 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 866.00 | 125 866.00 | 239 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 830.00 | 2 633 830.00 | 3 122 455.00 | |
BZ Autres créances | 395 496.00 | 395 496.00 | 391 684.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 243 626.00 | 1 243 626.00 | 1 087 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | 49 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 965 722.00 | 5 195.00 | 4 960 527.00 | 6 447 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 769 229.00 | 4 906 301.00 | 8 862 927.00 | 10 848 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 569 575.00 | 1 857 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 504.00 | 1 212 146.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 160 175.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 130 177.00 | 3 111 499.00 | ||
DN Avances conditionnées | 287 625.00 | 361 279.00 | ||
DO TOTAL (II) | 287 625.00 | 361 279.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 782.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 179.00 | 4 243 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 610.00 | 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 304.00 | 2 042 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 468.00 | 925 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 885.00 | 157 440.00 | ||
EA Autres dettes | 4 896.00 | 3 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 445 125.00 | 7 375 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 927.00 | 10 848 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 188.00 | 5 617.00 | 19 805.00 | 25 756.00 |
FD Production vendue biens | 7 586 188.00 | 1 222 731.00 | 8 808 919.00 | 10 042 439.00 |
FG Production vendue services | 54 093.00 | -41 214.00 | 12 878.00 | 82 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 469.00 | 1 187 134.00 | 8 841 603.00 | 10 150 682.00 |
FM Production stockée | -12 571.00 | 5 559.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 691.00 | 24 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 053.00 | 119 400.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 902 779.00 | 10 300 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 072 037.00 | 3 588 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 186.00 | -21 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 627 045.00 | 3 414 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 918.00 | 149 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 312 640.00 | 1 325 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 404.00 | 488 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599 371.00 | 530 403.00 | ||
GE Autres charges | 56 514.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 592 114.00 | 9 475 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 665.00 | 824 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 836 163.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 886.00 | 836 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 749.00 | 338 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 749.00 | 338 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 863.00 | 497 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 802.00 | 1 322 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 327.00 | 16 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 156.00 | 119 407.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 484.00 | 163 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 5 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 882.00 | 200 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 890.00 | 205 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 593.00 | -42 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 108.00 | 67 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 148.00 | 11 300 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 645.00 | 10 088 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 504.00 | 1 212 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 176.00 | 7 516.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 780.00 | 149 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 235.00 | 157 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 70 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 718.00 | 8 730 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 491.00 | 2 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 969.00 | 8 803 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 504.00 | 3 043.00 | 58 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 844.00 | 596 328.00 | 62 613.00 | 4 842 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364 349.00 | 599 371.00 | 62 613.00 | 4 901 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 295.00 | 100.00 | 5 195.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | 100.00 | 5 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | 100.00 | 5 195.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 633 830.00 | 2 633 830.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 813.00 | 185 813.00 | ||
VB T. V. A. | 115 305.00 | 115 305.00 | ||
VP Divers | 52 920.00 | 52 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 458.00 | 41 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 206.00 | 3 057 206.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 179.00 | 764 730.00 | 1 739 515.00 | 940 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 304.00 | 1 423 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 375.00 | 88 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 649.00 | 105 649.00 | ||
VW T.V.A. | 188 718.00 | 188 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 515.00 | 2 679 066.00 | 1 739 515.00 | 940 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 314.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||