SARL MEDITERRANEE D ISOLATION ET D ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | SARL MEDITERRANEE D ISOLATION ET D ETANCHEITE |
| Siren | 388878852 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1644 |
| Numéro de Gestion | 1992B01235 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 841.00 | 1 841.00 | 1 841.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 585.00 | 29 844.00 | 1 741.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 971.00 | 48 200.00 | 11 772.00 | 7 099.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | 5 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 695.00 | 101 412.00 | 21 284.00 | 18 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 432.00 | 28 432.00 | 21 330.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | 11 100.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 869.00 | 559 429.00 | 1 711 440.00 | 2 107 134.00 |
BZ Autres créances | 70 139.00 | 70 139.00 | 123 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 231.00 | 266 231.00 | 266 231.00 | |
CF Disponibilités | 291 963.00 | 291 963.00 | 326 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | 28 041.00 | 25 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 966 775.00 | 559 429.00 | 2 407 345.00 | 2 885 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 470.00 | 660 841.00 | 2 428 629.00 | 2 903 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
DG Autres réserves | 1 201 125.00 | 1 242 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | -41 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 313 656.00 | 1 306 043.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 462.00 | 35 765.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 462.00 | 35 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 1 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 3 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 594.00 | 868 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 442.00 | 582 521.00 | ||
EA Autres dettes | 94 762.00 | 105 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 090 511.00 | 1 561 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 629.00 | 2 903 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 511.00 | 1 561 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 680 834.00 | 2 680 834.00 | 3 628 048.00 | |
FG Production vendue services | 6 394.00 | 6 394.00 | 22 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 228.00 | 2 687 228.00 | 3 650 226.00 | |
FM Production stockée | -3 900.00 | -13 556.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 612.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 158.00 | 235 750.00 | ||
FQ Autres produits | 318.00 | 881.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 417.00 | 3 873 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 114 321.00 | 1 640 075.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 101.00 | 3 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 044 556.00 | 1 416 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 838.00 | 15 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 857.00 | 299 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 560.00 | 235 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 161.00 | 11 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 993.00 | 244 242.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 166 008.00 | 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 192.00 | 3 882 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 775.00 | -9 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 241.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -12.00 | 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -12.00 | 20 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 254.00 | -20 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 522.00 | -29 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 940.00 | 104 821.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 106.00 | 114 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 972.00 | 117 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 972.00 | 127 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 134.00 | -12 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 765.00 | 3 988 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 152.00 | 4 029 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | -41 688.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 149.00 | 22 213.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | 9 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 999.00 | 5 161.00 | 24 117.00 | 78 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 367.00 | 5 161.00 | 24 117.00 | 81 412.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 979.00 | 2 369 049.00 | 5 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 594.00 | 560 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 218.00 | 95 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 511.00 | 1 090 511.00 | ||