ADLI CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ADLI CONSTRUCTION |
| Siren | 388912198 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2825 |
| Numéro de Gestion | 1992B00360 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17220 LA JARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 7 687.00 | 4 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 297.00 | 142 953.00 | 60 344.00 | 45 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 473.00 | 165 318.00 | 52 154.00 | 55 477.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | 8 250.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 707.00 | 315 959.00 | 120 748.00 | 107 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 334.00 | 14 334.00 | 1 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 389.00 | 24 592.00 | 1 403 798.00 | 973 107.00 |
BZ Autres créances | 354 941.00 | 354 941.00 | 307 166.00 | |
CF Disponibilités | 595 823.00 | 595 823.00 | 1 113 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | 5 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 397 138.00 | 24 592.00 | 2 372 547.00 | 2 400 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 845.00 | 340 551.00 | 2 493 294.00 | 2 508 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 474 240.00 | 474 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 424.00 | 28 793.00 | ||
DG Autres réserves | 103 341.00 | 103 341.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 740.00 | 304 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 948 745.00 | 862 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 458.00 | 49 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 379.00 | 1 200 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 712.00 | 373 741.00 | ||
EA Autres dettes | 22 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 544 549.00 | 1 646 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 294.00 | 2 508 578.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 842.00 | 1 622 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 915.00 | 14 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 759.00 | 55 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 5 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 746.00 | 60 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 420 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | 436 707.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 4 280.00 | 7 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 650.00 | 34 556.00 | 27 933.00 | 308 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 057.00 | 38 836.00 | 27 933.00 | 315 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 264.00 | 18 673.00 | 24 592.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 264.00 | 18 673.00 | 24 592.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 264.00 | 18 673.00 | 24 592.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 467.00 | 29 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 398 922.00 | 1 398 922.00 | ||
VB T. V. A. | 139 007.00 | 139 007.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 209 583.00 | 209 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 231.00 | 1 795 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 458.00 | 26 751.00 | 27 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 379.00 | 1 070 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 505.00 | 81 505.00 | ||
VW T.V.A. | 241 838.00 | 241 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 842.00 | 27 707.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | |||