VAUBAN PARTENAIRES
Dépôt
| Dénomination | VAUBAN PARTENAIRES |
| Siren | 388933533 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83672 |
| Numéro de Gestion | 1992B12756 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 523.00 | 29 516.00 | 30 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 042.00 | 132 336.00 | 705.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 092.00 | 45 092.00 | 45 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 955 301.00 | 1 192 278.00 | 2 763 023.00 | 2 915 638.00 |
BT Marchandises | 17 567.00 | 17 567.00 | 8 285.00 | |
BZ Autres créances | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | 310.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 4 747 923.00 | 4 747 923.00 | 2 621 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | 7 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 781 779.00 | 4 781 779.00 | 2 654 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 080.00 | 1 192 278.00 | 7 544 802.00 | 5 569 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 134 825.00 | 134 825.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 683.00 | 278 937.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 906 453.00 | 4 005 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 248.00 | -99 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 197 709.00 | 4 333 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 702 616.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 389.00 | 214 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 389.00 | 917 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 241.00 | 168 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 463.00 | 150 495.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 704.00 | 318 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 802.00 | 5 569 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 944.00 | |||
FQ Autres produits | 75 344.00 | 109 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 493 166.00 | 1 322 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 436.00 | 22 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 831.00 | 477 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 948.00 | 203 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 530.00 | 3 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 847 440.00 | 1 084 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 645 726.00 | 238 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 645 726.00 | 238 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 294 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 478.00 | 45 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 166.00 | 1 322 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 918.00 | 1 424 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 248.00 | -101 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 516.00 | 30 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 042.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 828.00 | 146 419.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 386.00 | 176 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 511.00 | 3 762 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 511.00 | 3 955 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 516.00 | 29 516.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 806.00 | 530.00 | 132 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 322.00 | 530.00 | 161 852.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 875.00 | 34 976.00 | 204 463.00 | 45 388.00 |
06 aucun libellé | 1 030 426.00 | 1 030 426.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 426.00 | 1 030 426.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 245 301.00 | 34 976.00 | 204 463.00 | 1 075 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 968.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 473 834.00 | 2 473 834.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 062.00 | 45 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 503.00 | 20 503.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | ||
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 442.00 | 33 546.00 | 2 518 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 241.00 | 242 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 31 114.00 | ||
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 704.00 | 301 704.00 | ||