TEODIS
Dépôt
| Dénomination | TEODIS |
| Siren | 388941809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3455 |
| Numéro de Gestion | 1992B00457 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Rosporden |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 788.00 | 12.00 | 545.00 |
AH Fonds commercial | 164 310.00 | 164 310.00 | 120 309.00 | |
AN Terrains | 24 850.00 | 24 850.00 | 24 850.00 | |
AP Constructions | 611 996.00 | 503 908.00 | 108 088.00 | 121 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 910.00 | 398 825.00 | 212 085.00 | 127 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 395.00 | 845 658.00 | 169 738.00 | 170 957.00 |
CU Autres participations | 41 801.00 | 39 881.00 | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 918.00 | 1 795 916.00 | 681 002.00 | 568 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 558.00 | 21 558.00 | 22 918.00 | |
BT Marchandises | 2 840 256.00 | 149 140.00 | 2 691 116.00 | 2 739 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 192.00 | 38 185.00 | 739 008.00 | 803 746.00 |
BZ Autres créances | 718 045.00 | 718 045.00 | 686 488.00 | |
CF Disponibilités | 91 473.00 | 91 473.00 | 84 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 532.00 | 40 532.00 | 15 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 489 056.00 | 187 325.00 | 4 301 732.00 | 4 352 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 975.00 | 1 983 241.00 | 4 982 734.00 | 4 920 294.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 346.00 | 18 346.00 | ||
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 703.00 | 3 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 913.00 | -32 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 099 756.00 | 969 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 169.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 255 509.00 | 178 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 678.00 | 178 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 640.00 | 92 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 813.00 | 1 564 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 736.00 | 526 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 8 922.00 | ||
EA Autres dettes | 736 678.00 | 1 579 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 610 300.00 | 3 772 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 734.00 | 4 920 294.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 080 614.00 | 15 080 614.00 | 15 464 309.00 | |
FD Production vendue biens | 237.00 | 237.00 | ||
FG Production vendue services | 106 134.00 | 48 085.00 | 154 220.00 | 210 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 186 748.00 | 48 322.00 | 15 235 071.00 | 15 675 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 083.00 | 5 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 545.00 | 97 816.00 | ||
FQ Autres produits | 1 864.00 | 2 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 559 563.00 | 15 781 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 502 014.00 | 12 743 946.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 910.00 | -245 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 722.00 | 79 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 360.00 | -4 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 322 742.00 | 1 156 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 059.00 | 166 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 480 826.00 | 1 339 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 297.00 | 477 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 202.00 | 84 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 076.00 | 7 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 309.00 | |||
GE Autres charges | 477.00 | 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 443 994.00 | 15 805 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 569.00 | -24 145.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 203.00 | 9 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 203.00 | 49 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 203.00 | -49 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 366.00 | -73 422.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 484.00 | 53 256.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 650.00 | 58 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 17 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 17 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 546.00 | 40 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 585 213.00 | 15 839 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 455 301.00 | 15 872 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 913.00 | -32 869.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 109.00 | 44 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 694.00 | 162 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 460.00 | 206 296.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 2 263 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 838.00 | 2 476 918.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 533.00 | 2 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 186.00 | 93 042.00 | 10 837.00 | 1 748 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 297.00 | 93 575.00 | 10 837.00 | 1 756 035.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 255 509.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 369.00 | 94 309.00 | 272 678.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 881.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 162 602.00 | 149 140.00 | 162 602.00 | 149 140.00 |
6T Sur comptes clients | 35 356.00 | 6 936.00 | 4 107.00 | 38 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 838.00 | 156 076.00 | 166 709.00 | 227 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 207.00 | 250 385.00 | 166 709.00 | 499 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 385.00 | 166 709.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 557.00 | 34 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 742 636.00 | 742 636.00 | ||
VB T. V. A. | 114 985.00 | 114 985.00 | ||
VP Divers | 154 394.00 | 85 761.00 | 68 633.00 | |
VC Groupe et associés | 348 909.00 | 348 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 757.00 | 99 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 532.00 | 40 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 770.00 | 1 467 136.00 | 68 633.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 246.00 | 147 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 394.00 | 29 110.00 | 34 283.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 813.00 | 2 062 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 619.00 | 243 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 212.00 | 243 212.00 | ||
VW T.V.A. | 53 678.00 | 53 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 226.00 | 50 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 678.00 | 36 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 300.00 | 3 576 017.00 | 34 283.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 812.00 | |||