FINANCIERE FANDI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FANDI |
| Siren | 388941890 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 966 |
| Numéro de Gestion | 2009B00070 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 264.00 | 134 264.00 | ||
AN Terrains | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 19 154.00 | 9 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 056.00 | 122 536.00 | 81 520.00 | |
CU Autres participations | 1 189 573.00 | 1 189 573.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 582 095.00 | 275 954.00 | 1 306 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 733.00 | 333 733.00 | ||
BZ Autres créances | 481 676.00 | 481 676.00 | ||
CF Disponibilités | 220 928.00 | 220 928.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 188 240.00 | 188 240.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 224 577.00 | 1 224 577.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 672.00 | 275 954.00 | 2 530 718.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | |||
DG Autres réserves | 1 019 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 538.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 850 553.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 204.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 304.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 145.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | |||
EA Autres dettes | 7 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 680 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 718.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 688.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 841 501.00 | 1 841 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 501.00 | 1 841 501.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 506.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 742.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 088.00 | |||
FY Salaires et traitements | 349 438.00 | |||
FZ Charges sociales | 142 182.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 155.00 | |||
GE Autres charges | 361.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 965.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 541.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 464 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 464 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 348.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 348.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 460 652.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 676 193.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 026.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 606.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 068.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 538.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 691 169.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 540.00 | 29 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 673.00 | 23 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 477.00 | 53 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 297.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 202 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 582 095.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 264.00 | 134 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 536.00 | 46 155.00 | 141 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 800.00 | 46 155.00 | 275 954.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 333 733.00 | 333 733.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
VB T. V. A. | 34 155.00 | 34 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 441 374.00 | 441 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 240.00 | 188 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 609.00 | 1 003 649.00 | 12 960.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 204.00 | 83 727.00 | 131 477.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 304.00 | 339 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 558.00 | 31 558.00 | ||
VW T.V.A. | 51 051.00 | 51 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 189.00 | 20 189.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 165.00 | 548 688.00 | 131 477.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||