ETABLISSEMENT AUBAC
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT AUBAC |
| Siren | 388955130 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 4207 |
| Numéro de Gestion | 1992B00238 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65330 Tournous-Devant |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
AH Fonds commercial | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | |
AP Constructions | 128 080.00 | 105 019.00 | 23 061.00 | 28 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 005.00 | 168 065.00 | 22 940.00 | 30 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 619.00 | 738 896.00 | 136 723.00 | 167 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | 2 559.00 | 2 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 692.00 | 1 013 411.00 | 277 282.00 | 320 889.00 |
BT Marchandises | 220 768.00 | 4 867.00 | 215 901.00 | 361 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 849.00 | 26 897.00 | 346 952.00 | 519 981.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | 11 783.00 | 18 682.00 | |
CF Disponibilités | 602 254.00 | 602 254.00 | 684 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 208 654.00 | 31 765.00 | 1 176 889.00 | 1 583 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 346.00 | 1 045 175.00 | 1 454 171.00 | 1 904 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 387 246.00 | 382 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 849.00 | 69 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 763 095.00 | 672 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 965.00 | 148 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 156 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 848.00 | 851 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 262.00 | 75 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 691 076.00 | 1 232 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 171.00 | 1 904 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 013.00 | 1 134 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 993 900.00 | 9 993 900.00 | 12 039 076.00 | |
FG Production vendue services | 16 021.00 | 16 021.00 | 29 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 009 921.00 | 10 009 921.00 | 12 068 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 897.00 | 19 872.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 038 318.00 | 12 088 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 641 260.00 | 10 927 184.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 148 655.00 | -1 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563.00 | 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 304 036.00 | 326 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835.00 | 20 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 808.00 | 425 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 313.00 | 181 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 240.00 | 109 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302.00 | |||
GE Autres charges | 4 969.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 831 679.00 | 11 993 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 638.00 | 95 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 283.00 | 2 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 283.00 | 2 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 283.00 | -2 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 355.00 | 93 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 33.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 018.00 | 2 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 8.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 2 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 507.00 | 26 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 336.00 | 12 090 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 487.00 | 12 021 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 849.00 | 69 351.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 538.00 | 19 750.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 124 687.00 | 99 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 571.00 | 46 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 559.00 | 46 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 500.00 | 1 194 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 500.00 | 1 290 692.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 241.00 | 90 240.00 | 98 500.00 | 1 011 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 671.00 | 90 240.00 | 98 500.00 | 1 013 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 383.00 | 3 516.00 | 4 867.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 740.00 | 4 843.00 | 26 897.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 123.00 | 8 359.00 | 31 765.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 123.00 | 8 359.00 | 31 765.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 359.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
UX Autres créances clients | 373 849.00 | 373 849.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | ||
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | ||
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 191.00 | 385 632.00 | 2 559.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 65 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 081.00 | 13 899.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 439.00 | 13 124.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 304.00 | 19 564.00 | ||
ST Autres comptes | 268 213.00 | 279 984.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 036.00 | 326 571.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 142.00 | 13 164.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 7 445.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 835.00 | 20 609.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002 528.00 | 2 414 082.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 794 851.00 | 2 254 613.00 | ||